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Procter & Gamble Company
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PG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 18,586 | 19,846 | 16,848 | 16,723 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3,156 | 14,974 | 14,738 | 14,793 |
Items totali in Contanti | 5,110 | 5,309 | 3,330 | 3,077 |
Compensi Basati sulle Azioni | 493 | 562 | 545 | 528 |
Imposte Differite | 145 | -244 | -453 | -402 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 618 | -215 | -40 | -85 |
Svalutazioni di Assets | -- | 1,341 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 969 | 564 | 229 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1,836 | -436 | -1,220 | -1,147 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -153 | -766 | -307 | -694 |
Variazioni delle Rimanenze | -432 | -70 | -119 | -1,247 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 92 | 1,814 | 313 | 1,429 |
Modifiche in Attività/Passività | -1,343 | -1,414 | -1,107 | -635 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,273 | -3,504 | -3,500 | -4,424 |
Variazione Netta in PP&E | -3,227 | -2,976 | -3,016 | -3,046 |
Spese in Conto Capitale | -3,560 | -3,322 | -3,062 | -3,156 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 333 | 346 | 46 | 110 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -11 | -21 | -765 | -1,381 |
Attività di Investimento - Altro | -37 | -507 | 281 | 3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -12,919 | -14,855 | -12,146 | -14,876 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,624 | -2,442 | 2,937 | 1,892 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,116 | 862 | 2,119 | 2,042 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,594 | 3,197 | 3,997 | 4,385 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,478 | -2,335 | -1,878 | -2,343 |
Debito Netto Corrente | 508 | -3,304 | 818 | -150 |
Debito Emesso di Breve Termine | 3,801 | 857 | -3,319 | 917 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -3,293 | -4,161 | 4,137 | -1,067 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7,316 | -5,006 | -7,353 | -10,003 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7,316 | -5,006 | -7,353 | -10,003 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -7,316 | -5,006 | -7,353 | -10,003 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -9,768 | -9,312 | -8,999 | -8,770 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -9,768 | -9,312 | -8,999 | -8,770 |
Attività di Finanziamento - Altro | 2,541 | 1,905 | 1,269 | 2,005 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -105 | -251 | -170 | -497 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2,289 | 1,236 | 1,032 | -3,074 |
Contanti Iniziali | 9,482 | 8,246 | 7,214 | 10,288 |
Contanti Finali | 11,770 | 9,482 | 8,246 | 7,214 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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