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PFSI
PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock
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PFSI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -2,569.373 | -4,533.27 | -1,582.219 | 6,033.235 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 141.461 | 311.423 | 144.656 | 475.507 |
Items totali in Contanti | -2,871.089 | -4,635.153 | -1,738.112 | 5,252.062 |
Ammortamento Totale | 42.172 | 42.488 | 38.236 | 35.029 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 13.645 | 13.676 | 16.804 | 15.831 |
Compensi Basati sulle Azioni | 27.369 | 20.868 | 27.582 | 42.552 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.147 | 0.046 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -2,996.493 | -4,754.64 | -1,857.19 | 5,140.071 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -46.678 | -209.538 | 11.24 | 305.668 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.694 | -4.464 | 5.666 | 2.776 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -24.461 | -84.916 | 1.969 | -40.563 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 118.215 | -78.651 | 121.677 | -109.485 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 111.305 | 88.115 | 40.142 | 317.482 |
Modifiche in Attività/Passività | -249.043 | -129.622 | -158.214 | 135.458 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1,074.959 | -1,887.955 | -273.288 | -721.582 |
Variazione Netta in PP&E | -24.823 | -22.097 | -35.17 | -79.094 |
Spese in Conto Capitale | -24.823 | -22.097 | -36.17 | -79.094 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 1 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | 0 | -3.993 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -443.324 | -410.285 | 1.926 | -5.321 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -443.324 | -410.285 | 1.926 | -5.321 |
Attività di Investimento - Altro | -606.812 | -1,455.573 | -240.044 | -633.174 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 2,928.031 | 5,721.336 | 1,465.339 | -4,323.207 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 3,020.168 | 5,798.766 | 1,603.219 | -3,838.055 |
Debito Netto di Lungo Termine | 3,020.168 | 5,798.766 | 1,603.219 | -3,838.055 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 141,083.98 | 133,854.7 | 109,341.5 | 95,039.13 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -138,063.88 | -128,056 | -107,738.3 | -98,877.19 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 17.888 | 20.062 | -54.276 | -403.139 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 17.888 | 20.062 | -54.276 | -403.139 |
Azioni Ordinarie Emesse | 17.888 | 20.062 | 17.215 | 2.947 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -71.491 | -406.086 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -56.745 | -52.16 | -41.446 | -54.621 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -56.745 | -52.16 | -41.446 | -54.621 |
Attività di Finanziamento - Altro | -53.269 | -45.323 | -42.16 | -27.386 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -716.301 | -699.889 | -390.168 | 988.446 |
Contanti Iniziali | 238.482 | 938.371 | 1,328.539 | 340.093 |
Contanti Finali | -477.819 | 238.482 | 938.371 | 1,328.539 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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