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PFIS
Peoples Financial Services Corp.
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PFIS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 39.768 | 33.923 | 33.252 | 42.357 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 17.63 | 8.498 | 27.38 | 38.09 |
Items totali in Contanti | 10.877 | 13.86 | 6.947 | 8.708 |
Ammortamento Totale | -8.053 | -5.112 | 2.833 | 4.182 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -7.71 | -4.784 | 1.11 | 1.851 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.537 | 0.786 | 0.888 | 0.534 |
Imposte Differite | -1.596 | -3.647 | 1.268 | 0.611 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.211 | -0.132 | 0.011 | 0.031 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.524 | 0.165 | -0.015 | -0.653 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.006 | 0.002 | -0.069 | 1.929 |
Accantonamento per Perdite | 18.623 | 19.131 | 0.566 | -0.449 |
Altri Items non in Contanti | -1.3 | -0.679 | -1.329 | -0.565 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 8.85 | 11.565 | -1.075 | -4.441 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 4.577 | 4.55 | -1.019 | -3.187 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -1.854 | -2.228 | 4.862 | 0.495 |
Modifiche in Attività/Passività | 6.127 | 9.243 | -4.918 | -1.749 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 433.111 | 387.147 | -25.754 | -467.819 |
Variazione Netta in PP&E | 2.645 | -0.768 | -5.772 | -6.695 |
Spese in Conto Capitale | -2.858 | -2.575 | -5.925 | -7.831 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 5.503 | 1.807 | 0.153 | 1.136 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 28.067 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 401.803 | 359.252 | -19.982 | -456.555 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 401.803 | 359.252 | -19.982 | -456.555 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | 70.957 | 56.835 | -123.335 | -541.409 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 330.846 | 302.417 | 103.353 | 84.854 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.596 | 0 | -4.569 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -505.745 | -472.584 | 141.999 | 183.397 |
Variazione netta nei Depositi | -315.656 | -299.814 | 232.439 | 83.201 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -168.731 | -154.677 | -72.895 | 112.774 |
Debito Netto di Lungo Termine | -33.611 | -23.287 | 24.445 | -2.156 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 25 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -33.611 | -23.287 | -0.555 | -2.156 |
Debito Netto Corrente | -135.12 | -131.39 | -97.34 | 114.93 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -135.12 | -131.39 | -97.34 | 114.93 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -5.886 | -1.253 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -5.886 | -1.253 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -5.886 | -1.253 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -21.358 | -18.093 | -11.659 | -11.325 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -21.358 | -18.093 | -11.659 | -11.325 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -32.866 | -51.514 | 149.497 | -242.065 |
Contanti Iniziali | 135.851 | 187.365 | 37.868 | 279.933 |
Contanti Finali | 102.985 | 135.851 | 187.365 | 37.868 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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