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PFGC Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,129.41,163832.1276.5
Utile (Perdita) Netto Consolidato
153.8435.9397.2112.5
Items totali in Contanti
716.6696.3643.6652.1
Ammortamento Totale
222.2212191.3192.8
Ammortamento di Assets Intangibili
211.5201.5181183.1
Compensi Basati sulle Azioni
42.541.943.444
Imposte Differite
9.210.7204.8
Altri Items non in Contanti
73.976.573.2130.8
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-10.430.8-208.7-488.1
Modifica nella Contabilità Clienti
-74.5-81.1-95.6-195.1
Variazioni delle Rimanenze
-174.637.756.9-582.4
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
229.9124-164.6182.5
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
33.275.98.860.6
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-22.2-29.9-1146.7
Modifiche in Attività/Passività
-2.2-95.8-3.2-0.4
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,085.6-682.7-294.6-1,861.5
Variazione Netta in PP&E
-418.2-375-230.8-211
Spese in Conto Capitale
-438.9-395.6-269.7-215.5
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
20.720.638.94.5
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-667.4-307.7-63.8-1,650.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-8.7-472.6-536.21,581.5
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
86.9-390.4-542.91,597.6
Debito Netto di Lungo Termine
86.9-390.4-542.91,597.6
Emissione di Debito a Lungo Termine
494.16.8-454.42,019.7
Debito di Lungo Termine Ripagato
-407.2-397.2-88.5-422.1
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-46.9-60.419.627.3
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-46.9-60.419.627.3
Azioni Ordinarie Emesse
32.317.730.827.3
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-79.2-78.1-11.2--
Attività di Finanziamento - Altro
-48.7-21.8-12.9-43.4
Incremento (Decremento) in Contanti
35.17.71.3-3.5
Contanti Iniziali
27.72018.722.2
Contanti Finali
62.827.72018.7

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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