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PCAR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 4,082.2 | 4,640.9 | 4,190 | 3,027 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 181.8 | 4,162 | 4,600.8 | 3,011.6 |
Items totali in Contanti | 1,013.6 | 978 | 974.4 | 770.5 |
Svalutazioni | 167.4 | 718.5 | 590.7 | 560.8 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 398.4 | 415 | 332.2 |
Altri Items non in Contanti | 101.2 | 61.1 | 50.5 | -19.7 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -403.2 | -499.1 | -1,385.2 | -755.1 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -99.9 | -321.8 | -1,697.1 | -1,377.1 |
Variazioni delle Rimanenze | 279.3 | 42.5 | -350.7 | -272.7 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -149.6 | 279.4 | 375.8 | 840.3 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 12.3 | -79.3 | -303.7 | -208 |
Modifiche in Attività/Passività | -445.3 | -419.9 | 590.5 | 262.4 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4,353.8 | -4,487.3 | -2,871 | -2,033 |
Variazione Netta in PP&E | -1,405.1 | -1,561.6 | -677.1 | -718.7 |
Spese in Conto Capitale | -1,719.6 | -1,745.6 | -1,262.5 | -1,390.5 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 314.5 | 184 | 585.4 | 671.8 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -960.3 | -965.5 | -163.6 | -170.3 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -960.3 | -965.5 | -163.6 | -170.3 |
Attività di Investimento - Altro | -1,988.4 | -1,960.2 | -2,030.3 | -1,144 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -377.8 | -123.1 | 1,102.2 | 304.9 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,807 | 2,118 | 2,572.8 | 1,276 |
Debito Netto di Lungo Termine | 892.5 | 1,418.1 | 851.8 | 905.9 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 3,573.7 | 3,891.2 | 3,085 | 3,171.7 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,681.2 | -2,473.1 | -2,233.2 | -2,265.8 |
Debito Netto Corrente | 914.5 | 699.9 | 1,721 | 370.1 |
Debito Emesso di Breve Termine | 914.5 | 699.9 | 1,721 | 370.1 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 34.2 | 47.4 | 48 | 33.6 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 34.2 | 47.4 | 48 | 33.6 |
Azioni Ordinarie Emesse | 39 | 51.9 | 51.5 | 35.7 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -4.8 | -4.5 | -3.5 | -2.1 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -2,219 | -2,288.5 | -1,518.6 | -1,004.7 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -2,219 | -2,288.5 | -1,518.6 | -1,004.7 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -27.4 | -151.4 | 69.6 | -36.3 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -676.8 | -120.9 | 2,490.8 | 1,262.6 |
Contanti Iniziali | 7,060.8 | 7,181.7 | 4,690.9 | 3,428.3 |
Contanti Finali | 6,384 | 7,060.8 | 7,181.7 | 4,690.9 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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