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PACK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 34.9 | 41.4 | 52.6 | 1.1 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -13.6 | -21.5 | -27.1 | -41.4 |
Items totali in Contanti | 64.6 | 69.3 | 57.4 | 66.1 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 10.8 | 35.1 | 33.8 | 32.1 |
Ammortamento Totale | 1.9 | 1.6 | -0.2 | 0.7 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.5 | -1.2 | -2.4 | -0.8 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.1 | 6.3 | -10.2 | 18.3 |
Imposte Differite | -8.2 | -6.9 | -5.9 | -19.7 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -4.2 | 1.4 | 1.1 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.4 | -- | -3.9 |
Altri Items non in Contanti | 6.4 | 6.8 | 2.7 | 0.6 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.4 | -6.4 | 22.3 | -23.6 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -7 | -11.6 | 6.9 | 9.1 |
Variazioni delle Rimanenze | -15.9 | -4.8 | 5.3 | 7.6 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 14.6 | 9.1 | -0.7 | -12.4 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 8.1 | 7.8 | 6.6 | -14.4 |
Modifiche in Attività/Passività | -5.2 | -6.9 | 4.2 | -13.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -29.7 | -32.5 | -52.4 | -37.9 |
Variazione Netta in PP&E | -30.8 | -33.1 | -52.4 | -44.8 |
Spese in Conto Capitale | -30.8 | -33.1 | -55.3 | -44.8 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 2.9 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 5.4 | 0 | -1 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -4.8 | -- | 7.9 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.3 | 1.8 | -1.8 | -4.5 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 16.2 | 16.9 | -0.3 | -2 |
Debito Netto di Lungo Termine | 16.9 | 17.7 | -3 | -2 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 410 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -393.1 | -392.3 | -3 | -2 |
Debito Netto Corrente | -0.7 | -0.8 | 2.7 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.7 | 3.2 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.4 | -1.5 | -0.5 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -15.9 | -15.1 | -1.5 | -2.5 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 4.9 | 3.4 | 0.8 | 0.2 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 10.4 | 14.1 | -0.8 | -41.1 |
Contanti Iniziali | 76.1 | 62 | 62.8 | 103.9 |
Contanti Finali | 86.5 | 76.1 | 62 | 62.8 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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