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ORGN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -42.534 | -50.83 | -60.355 | -26.092 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -26.05 | -83.697 | 23.798 | 78.569 |
Items totali in Contanti | 57.105 | 43.462 | -55.719 | -98.454 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 3.172 | 10.715 | 3.363 | 0.711 |
Ammortamento Totale | -0.223 | -0.19 | 3.75 | 0.582 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | -0.19 | 3.75 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.588 | 10.08 | 9.4 | 7.235 |
Imposte Differite | 0.587 | 0.64 | -1.246 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.956 | 0.946 | -1.018 | -- |
Svalutazioni di Assets | 31.856 | 15.246 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 3.223 | 6.025 | -69.968 | -106.982 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.414 | -10.595 | -28.434 | -6.207 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.628 | -3.359 | -15.23 | -1.734 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.046 | -0.912 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.077 | 0.373 | 0.909 | 0.026 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.758 | -7.655 | -13.201 | -4.499 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 19.764 | 28.559 | 26.232 | 88.847 |
Variazione Netta in PP&E | -14.008 | -8.953 | -102.188 | -83.936 |
Spese in Conto Capitale | -14.008 | -8.953 | -102.188 | -83.936 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 33.772 | 37.512 | 136.333 | 172.783 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 33.772 | 37.512 | 136.333 | 172.783 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -7.913 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -7.634 | 3.556 | 0.146 | 1.248 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -7.803 | -4.793 | -- | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -7.803 | -4.793 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -7.803 | -4.793 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.252 | 0.146 | 0.399 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.252 | 0.146 | 0.399 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.252 | 0.146 | 0.399 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 8.097 | -- | 0.849 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.534 | -0.48 | 1.131 | -2.782 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -31.938 | -19.195 | -32.846 | 61.221 |
Contanti Iniziali | 56.307 | 75.502 | 108.348 | 47.127 |
Contanti Finali | 24.369 | 56.307 | 75.502 | 108.348 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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