Pubblicita'
Pubblicita'

ORA

ORA logo

Ormat Technologies Inc

65.70
USD
-2.86
-4.17%
10 gen, 15:12 UTC -5
Aperto

ORA Flusso di Cassa


Espandi Categorie

ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
391.445309.401280.974258.822
Utile (Perdita) Netto Consolidato
26.802133.13777.79576.077
Items totali in Contanti
237.393220.755225.16187.117
Compensi Basati sulle Azioni
19.1315.47811.6469.168
Imposte Differite
-10.192-6.017-18.979-3.115
Equity in Perdita Netta (Profitti)
0.921-0.0353.0722.624
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0630.035-0.089--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.4140.1542.121-1.335
Svalutazioni di Assets
10.239.89738.7333.977
Altri Items non in Contanti
-35.05-23.554-10.136-7.174
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
26.603-44.491-21.981-4.372
Modifica nella Contabilità Clienti
-6.308-97.64-19.92926.738
Variazioni delle Rimanenze
-2.564-22.2055.6134.127
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
42.83868.59-2.045-21.936
Modifiche in Attività/Passività
-7.3636.764-5.62-13.301
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-815.292-628.343-523.406-638.193
Variazione Netta in PP&E
-529.533-618.383-563.476-419.272
Spese in Conto Capitale
-529.533-618.383-563.476-419.272
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------171
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-2.396-10.18138.299-50.199
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----42.808-43.798
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-2.396-10.181-4.509-6.401
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-2.396-10.181-4.509-6.401
Attività di Investimento - Altro
-8.7310.2211.7712.278
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
414.426379.964126.273186.385
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
404.60960.806147.685178.773
Debito Netto di Lungo Termine
404.60960.806147.685178.773
Emissione di Debito a Lungo Termine
791.3304.808554.957275
Debito di Lungo Termine Ripagato
-386.691-244.002-407.272-96.227
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.437341.985-42.4630.311
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.437341.985-42.4630.311
Azioni Ordinarie Emesse
0.437341.9850.0390.311
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----42.502--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-40.478-68.268-33.023-33.889
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-40.478-68.268-33.023-33.889
Attività di Finanziamento - Altro
49.85845.44154.07441.19
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.0710.072-0.609-0.348
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.49261.094-116.768-193.334
Contanti Iniziali
287.77226.676343.444536.778
Contanti Finali
278.278287.77226.676343.444

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

Pubblicita'