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OPHC
OptimumBank Holdings, Inc.
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OPHC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 16.196 | 15.605 | 6.882 | 10.36 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 5.442 | 13.124 | 6.283 | 4.023 |
Items totali in Contanti | 2.251 | 3.262 | 5.914 | 5.505 |
Ammortamento Totale | 0.264 | 0.239 | 0.329 | 0.067 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.264 | 0.239 | 0.329 | 0.067 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.479 | 0.49 | 0.49 | 0.372 |
Imposte Differite | 0.166 | 0.01 | 0.821 | 1.369 |
Accantonamento per Perdite | 1 | 2.222 | 4.047 | 3.466 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.672 | -0.781 | -5.315 | 0.832 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.297 | -0.874 | -1.03 | -0.473 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.375 | 0.093 | -4.285 | 1.305 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -44.336 | -125.47 | -199.661 | -229.802 |
Variazione Netta nei Prestiti | -45.965 | -126.207 | -197.853 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -1.012 | -0.988 | -0.668 | -0.322 |
Spese in Conto Capitale | -1.012 | -0.988 | -0.668 | -0.322 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 2.641 | 1.725 | -1.14 | 2.829 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 2.641 | 1.725 | -1.14 | 2.829 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 2.641 | 1.725 | -1.14 | 2.829 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -232.309 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 20.489 | 126.832 | 197.606 | 232.308 |
Variazione netta nei Depositi | 54.525 | 132.614 | 131.682 | 215.442 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -43.355 | -25.6 | 65.6 | -8 |
Debito Netto di Lungo Termine | -43.355 | -25.6 | 65.6 | -8 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -43.355 | -25.6 | 65.6 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -8 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 9.319 | 19.818 | 0.324 | 24.866 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 9.319 | 17.886 | 0.324 | 9.866 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.319 | 17.886 | 0.324 | 9.866 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 1.932 | -- | 15 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 1.932 | -- | 15 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -7.651 | 16.967 | 4.827 | 12.866 |
Contanti Iniziali | 93.63 | 76.663 | 71.836 | 58.97 |
Contanti Finali | 85.979 | 93.63 | 76.663 | 71.836 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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