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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -27.727 | 261.632 | 305.402 | -921.92 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.992 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Items totali in Contanti | 15.515 | 19.807 | 82.565 | 4.651 |
Ammortamento Totale | 2.729 | 4.343 | 2.948 | 0.916 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.831 | 7.915 | 8.307 | 3.079 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.108 | 0.076 | -- | -0.246 |
Svalutazioni di Assets | 2.581 | 8.937 | 93.81 | 2.843 |
Altri Items non in Contanti | -0.37 | -2.192 | -23.522 | -2.464 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 17.033 | 359.043 | 371.45 | -933.031 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.715 | -7.585 | 3.815 | -3.845 |
Variazioni delle Rimanenze | 30.544 | 379.26 | 374.064 | -949.591 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -3.795 | 0.299 | -1.752 | 4.13 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -12.113 | -16.664 | -4.402 | 21.563 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.112 | 3.733 | -0.275 | -5.288 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.464 | 1.985 | -1.07 | -11.655 |
Variazione Netta in PP&E | -1.236 | -0.127 | -1.07 | -11.655 |
Spese in Conto Capitale | -1.282 | -0.127 | -1.07 | -13.687 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 2.032 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 2.112 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 2.112 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -27.719 | -323.982 | -358.466 | 1,077.266 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -25.902 | -411.236 | -362.433 | 851.234 |
Debito Netto Corrente | -25.902 | -411.236 | -362.433 | 851.234 |
Debito Emesso di Breve Termine | 815.949 | 875.559 | 3,178.033 | 2,764.071 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -841.851 | -1,286.795 | -3,540.466 | -1,912.837 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.017 | 90.064 | 4.898 | -50.347 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.017 | 90.064 | 4.898 | -50.347 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.017 | 90.064 | 4.898 | 0.902 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -51.249 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.834 | -2.81 | -0.931 | 276.379 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -54.982 | -60.365 | -54.134 | 143.691 |
Contanti Iniziali | 79.934 | 140.299 | 194.433 | 50.742 |
Contanti Finali | 24.952 | 79.934 | 140.299 | 194.433 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).