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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 24.272 | 12.273 | 8.773 | 6.655 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.714 | -0.835 | -3.655 | -1.751 |
Items totali in Contanti | 29.856 | 21.735 | 22.245 | 20.095 |
Ammortamento Totale | 8.886 | 6.677 | 5.264 | 4.243 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 8.886 | 6.677 | 5.264 | 4.243 |
Compensi Basati sulle Azioni | 17.47 | 14.833 | 13.903 | 12.682 |
Imposte Differite | -- | -3.131 | -2.133 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.147 | -0.961 | 1.44 | 0.053 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.121 | -8.627 | -9.817 | -11.689 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.955 | -2.587 | 0.434 | -2.082 |
Variazioni delle Rimanenze | 8.284 | 6.341 | -12.333 | -1.571 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -2.198 | -9.579 | 4.509 | -3.599 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.92 | -2.802 | -2.427 | -4.437 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.036 | -35.328 | -6.146 | -4.887 |
Variazione Netta in PP&E | -6.027 | -6.159 | -5.211 | -4.204 |
Spese in Conto Capitale | -6.027 | -6.159 | -5.211 | -4.204 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -31.919 | -9.771 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 2.75 | 8.836 | -0.683 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 2.75 | 8.836 | -0.683 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -16.977 | 16.454 | 1.843 | 0.601 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -15 | 16 | -- | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -15 | 16 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 18 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -15 | -2 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.809 | 0.923 | 1.843 | 0.601 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1.809 | 0.923 | 1.843 | 0.601 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.39 | 2.664 | 3.397 | 2.706 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5.199 | -1.741 | -1.554 | -2.105 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.469 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.741 | -6.601 | 4.47 | 2.369 |
Contanti Iniziali | 17.536 | 24.137 | 19.667 | 17.298 |
Contanti Finali | 15.795 | 17.536 | 24.137 | 19.667 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).