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OMH Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-3.173-3.68-2.318-1.34
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---4.181-2.293-1.4
Items totali in Contanti
0.2890.720.2540.194
Ammortamento Totale
--0.094----
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.094----
Compensi Basati sulle Azioni
--0.408----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0----
Altri Items non in Contanti
---0.0560.0120.017
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.604-0.219-0.278-0.134
Modifica nella Contabilità Clienti
---0.117-0.0950.074
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--0.223-0.022-0.189
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--0.0010.0320.012
Modifiche in Attività/Passività
---0.326-0.192-0.031
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.305-3.4370.638-0.675
Variazione Netta in PP&E
---0.038-0.011-0.031
Spese in Conto Capitale
---0.038-0.011-0.031
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.559----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.235----
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.559----
Attività di Investimento - Altro
-1.181-2.6060.65-0.644
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
10.247.0870.9742.791
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.189-0.239-0.23-0.222
Debito Netto Corrente
---0.239-0.23-0.222
Debito Emesso di Breve Termine
----0--
Debito di Breve Termine Ripagato
---0.239-0.23-0.222
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
12.2068.46--3.484
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--8.46--3.484
Azioni Ordinarie Emesse
--8.46--3.484
Attività di Finanziamento - Altro
-2.155-1.1331.204-0.471
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.015-0.0530.020.004
Incremento (Decremento) in Contanti
5.747-0.083-0.6860.78
Contanti Iniziali
-0.5130.2290.9110.123
Contanti Finali
5.2340.1450.2250.903

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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