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OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc
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OMEX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 0.356 | 0.642 | -10.17 | -10.21 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.518 | 6.247 | -3.885 | -29.822 |
Items totali in Contanti | -0.9 | -3.662 | -7.6 | 11.507 |
Ammortamento Totale | 3.578 | 4.075 | 3.194 | 0.147 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.73 | 0.638 | 0.432 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.826 | 2.3 | 0.764 | 1.812 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.004 | -0.16 | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.532 | -0.455 | -0.501 | -1.151 |
Altri Items non in Contanti | -4.848 | -9.657 | -11.14 | 10.611 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.655 | -1.943 | 1.315 | 8.106 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.06 | -0.175 | -0.104 | -0.242 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.593 | 0.372 | -1.676 | 5.974 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.055 | -2.07 | 2.563 | 2.72 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.064 | -0.069 | 0.532 | -0.347 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -0.084 | -1.029 | -2.478 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.084 | -1.029 | -1.478 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.084 | -1.347 | -1.478 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.318 | 0 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -1 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -1 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -1 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 1 | -1 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.006 | 0.212 | 13.778 | 11.856 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.678 | -3.544 | 13.614 | -3.347 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.678 | -3.544 | 13.614 | -3.347 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 25.465 | 2.2 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.678 | -3.544 | -11.851 | -5.547 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 3.879 | 0.324 | 15.926 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 3.879 | 0.324 | 15.926 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 3.897 | 0.543 | 16.512 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.018 | -0.219 | -0.586 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.212 | -0.123 | -0.16 | -0.724 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.382 | 0.77 | 2.578 | -0.831 |
Contanti Iniziali | 4.792 | 4.022 | 1.443 | 2.275 |
Contanti Finali | 5.174 | 4.792 | 4.022 | 1.443 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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