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OMC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,609.51,421.9926.51,945.4
Utile (Perdita) Netto Consolidato
479.41,473.21,403.81,507.6
Items totali in Contanti
385.9411.6366.7277.3
Svalutazioni e Ammortamenti
62.7211.1219.4212.1
Ammortamento Totale
105.385.685.771.2
Ammortamento di Assets Intangibili
10080.380.380
Compensi Basati sulle Azioni
90.384.881.784.7
Altri Items non in Contanti
55.2110.460.2-10.7
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-329.3-462.9-844160.5
Modifiche in Attività/Passività
-329.3-462.9-844160.5
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,022.879.1-380.9-709.2
Variazione Netta in PP&E
-107.8-78.4-78.2-665.8
Spese in Conto Capitale
-107.8-78.4-78.2-665.8
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-913.6-93.3-276.8-160
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--250.8-25.9116.6
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--60.8-61.4--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--19035.5116.6
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--19035.5116.6
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
79.3-1,387.8-1,362-1,391
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1,238.9-8.78.9-22.3
Debito Netto di Lungo Termine
-------28.7
Emissione di Debito a Lungo Termine
------1,221.3
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------1,250
Debito Netto Corrente
2.9-8.78.96.4
Debito Emesso di Breve Termine
2.9-8.78.96.4
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-363.9-535.2-594-518.2
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-363.9-535.2-594-518.2
Azioni Ordinarie Emesse
535.617.49.1
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-368.9-570.8-611.4-527.3
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-642.6-633.6-660.6-705.4
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-642.6-633.6-660.6-705.4
Attività di Finanziamento - Altro
-153.1-210.3-116.3-145.1
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
98.337-218.6-128.9
Incremento (Decremento) in Contanti
764.3150.2-1,035-283.7
Contanti Iniziali
4,4324,281.85,316.85,600.5
Contanti Finali
5,196.34,4324,281.85,316.8

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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