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Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de C.V. - ADR

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31 dic, 15:58 UTC -5
Chiuso

OMAB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
336.53374.417256.032217.267
Utile (Perdita) Netto Consolidato
74.401296.732201.181139.913
Items totali in Contanti
105.312116.16992.25363.58
Svalutazioni e Ammortamenti
11.85437.90728.30823.805
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.005-0.031-0.002-0.074
Altri Items non in Contanti
65.52178.29363.94739.849
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-151.269-159.026-108.044-33.725
Modifica nella Contabilità Clienti
4.937-6.008-20.587-11.652
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-16.482-4.316.178-1.583
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-128.433-149.646-87.589-10.982
Modifiche in Attività/Passività
-11.2910.938-6.046-9.508
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-157.01-165.006-141.476-87.696
Variazione Netta in PP&E
-18.862-23.847-12.142-4.877
Spese in Conto Capitale
-18.856-23.878-12.144-4.951
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
-0.0050.0310.0020.074
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-151.298-157.196-137.073-89.145
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-151.298-157.196-137.073-89.145
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-151.298-157.196-137.073-89.145
Attività di Investimento - Altro
13.1516.0377.7396.326
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-170.075-254.294-250.40514.28
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
5.15531.87127.675152.639
Debito Netto di Lungo Termine
-63.58829.552128.39323.747
Emissione di Debito a Lungo Termine
--189.136267.057171.005
Debito di Lungo Termine Ripagato
-65.204-159.584-138.664-147.258
Debito Netto Corrente
68.7422.318-0.718128.892
Debito Emesso di Breve Termine
--5.7922.013131.918
Debito di Breve Termine Ripagato
-3.35-3.474-2.731-3.026
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-------23.201
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-------23.201
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-------23.201
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-113.165-220.938-339.768-96.73
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-113.165-220.938-339.768-96.73
Attività di Finanziamento - Altro
-62.065-65.226-38.312-18.428
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.609-0.047-0.2854.111
Incremento (Decremento) in Contanti
11.056-44.93-136.134147.962
Contanti Iniziali
137.97197.2307.483144.563
Contanti Finali
149.025152.27171.349292.525

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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