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OKE Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
5,1964,8884,4212,906
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1,0523,1122,6591,722
Items totali in Contanti
1,9341,8361,5221,180
Svalutazioni e Ammortamenti
4701,134769626
Imposte Differite
879889829464
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-471-439-202-148
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---227----
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
413390202147
Altri Items non in Contanti
8089-7691
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
98-602404
Modifica nella Contabilità Clienti
-27949107-148
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
424114-62-26
Modifiche in Attività/Passività
-113-223195178
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-6,728-6,612-6,404-1,139
Variazione Netta in PP&E
-2,138-2,021-1,595-1,202
Spese in Conto Capitale
-2,138-2,021-1,595-1,202
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---4,629-5,015--
Disinvestimenti
--1,200----
Attività di Investimento - Altro
393820663
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
1,6082,1192,101-1,693
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
4,7215,0913,998-27
Debito Netto di Lungo Termine
4,8415,0913,998-27
Emissione di Debito a Lungo Termine
--7,0945,298869
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,253-2,003-1,300-896
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-554-524----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-189-159----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-189-159----
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
---365----
Azioni Privilegiate (Riacquistate)
---365----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2,378-2,313-1,839-1,672
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2,378-2,313-1,839-1,672
Attività di Finanziamento - Altro
-181-135-586
Incremento (Decremento) in Contanti
7639511874
Contanti Iniziali
733338220146
Contanti Finali
809733338220

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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