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OFS Capital Corporation

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08 lug, 12:09 UTC -4
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OFS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
26.63333.0181.5662.946
Utile (Perdita) Netto Consolidato
27.23728.442-0.465-7.586
Items totali in Contanti
-1.92412.17981.8495.72
Ammortamento Totale
-9.518-8.707-10.757-10.436
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.0690.4080.409
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-19.008-11.7320.41225.794
Altri Items non in Contanti
26.60232.61672.194-9.638
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.647-7.6110.1824.812
Modifiche in Attività/Passività
-1.647-7.6110.1824.812
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-28.671-72.291-51.154-31.057
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-10.45-54.07-33.2-14.3
Debito Netto di Lungo Termine
---31.92-19-19
Debito di Lungo Termine Ripagato
---31.92-19-19
Debito Netto Corrente
-10.45-22.15-14.24.7
Debito Emesso di Breve Termine
24.2517.526.5559.45
Debito di Breve Termine Ripagato
-34.7-39.65-40.75-54.75
Attività di Finanziamento - Altro
-18.221-18.221-17.954-16.757
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.038-39.28130.412-28.111
Contanti Iniziali
6.06845.34914.93743.048
Contanti Finali
4.036.06845.34914.937

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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