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OCC Flusso di Cassa

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ItemTTM
10/31/202410/31/202310/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1.846-0.857-0.396-1.588
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.277-4.212.067-0.347
Items totali in Contanti
1.1721.029-0.6321.517
Compensi Basati sulle Azioni
0.3780.4430.6120.412
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0080.0030.0080.022
Altri Items non in Contanti
-0.074-0.283-2.1980.008
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.6642.324-1.831-2.758
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.825-2.2392.234-2.596
Variazioni delle Rimanenze
2.4295.041-4.328-3.135
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.846-1.1120.5571.287
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.0780.073-0.0770.005
Modifiche in Attività/Passività
0.1360.561-0.2171.681
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.193-0.0671.429-0.293
Variazione Netta in PP&E
-0.274-0.37-0.516-0.27
Spese in Conto Capitale
-0.274-0.37-0.521-0.28
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0050.01
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.005-0.002-0.002-0.023
Attività di Investimento - Altro
--0.3041.947--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1.849-0.30.221.964
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.636-0.0870.4362.175
Debito Netto di Lungo Termine
-1.636-0.0870.4362.175
Emissione di Debito a Lungo Termine
67.32765.3779.25971.733
Debito di Lungo Termine Ripagato
-68.962-65.457-78.823-69.558
Attività di Finanziamento - Altro
-0.212-0.213-0.216-0.211
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.196-1.2251.2530.084
Contanti Iniziali
0.2441.4690.2160.132
Contanti Finali
0.0480.2441.4690.216

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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