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New York Times Co. - Class A

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NYT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
395.334360.618150.687269.098
Utile (Perdita) Netto Consolidato
120.77232.752173.905219.971
Items totali in Contanti
129.571135.03687.48549.678
Svalutazioni e Ammortamenti
21.08986.11582.65457.502
Ammortamento Totale
8.8219.2329.9239.488
Ammortamento di Assets Intangibili
8.8219.2329.9239.488
Compensi Basati sulle Azioni
65.9454.77635.30622.215
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-----34.227--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---2.477---27.156
Svalutazioni di Assets
--15.2394.069--
Altri Items non in Contanti
-41.759-27.849-10.24-12.371
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-14.579-7.17-110.703-0.551
Modifica nella Contabilità Clienti
-24.908-24.95520.889-49.216
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-24.717-7.321-111.21639.696
Modifiche in Attività/Passività
35.04625.106-20.3768.969
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-259.861-159.69-73.561-180.807
Variazione Netta in PP&E
-27.245-22.669-36.961-34.637
Spese in Conto Capitale
-27.245-22.669-36.961-34.637
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----515.586--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-233.915-141.775476.504-149.886
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-233.915-141.775476.504-149.886
Attività di Investimento - Altro
1.2994.7542.4823.716
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-165.535-132.71-174.306-54.947
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-61.303-44.553-105.0532.454
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-61.303-44.553-105.0532.454
Azioni Ordinarie Emesse
----0.0032.454
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-61.303-44.553-105.056--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-79.604-69.464-56.79-45.337
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-79.604-69.464-56.79-45.337
Attività di Finanziamento - Altro
-24.628-18.693-12.463-12.064
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.934-0.219-1.953-1.002
Incremento (Decremento) in Contanti
-30.99667.999-99.13332.342
Contanti Iniziali
303.172235.173334.306301.964
Contanti Finali
272.176303.172235.173334.306

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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