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NUE Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3,883 | 3,979 | 7,112 | 10,072 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -387.968 | 2,319 | 4,913 | 8,079 |
Items totali in Contanti | 1,586 | 1,504 | 1,341 | 1,300 |
Ammortamento Totale | 268 | 262 | 238 | 235 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 268 | 262 | 238 | 235 |
Compensi Basati sulle Azioni | 137 | 132 | 130 | 137 |
Imposte Differite | -107 | -116 | 21 | -47 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -25 | -30 | -13 | -11 |
Svalutazioni di Assets | 149 | 137 | -- | 102 |
Altri Items non in Contanti | 24 | 25 | 34 | 57 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 891 | 228 | 847 | 785 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 236 | 319 | 664 | 501 |
Variazioni delle Rimanenze | 382 | 518 | -75 | 962 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 449 | -321 | 361 | -496 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -97 | -385 | -291 | 155 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -79 | 97 | 188 | -337 |
Attività Operative - Altro | -180 | -72 | 11 | -92 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4,024 | -3,734 | -2,496 | -5,703 |
Variazione Netta in PP&E | -3,346 | -3,156 | -2,199 | -1,916 |
Spese in Conto Capitale | -3,362 | -3,173 | -2,214 | -1,948 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 16 | 17 | 15 | 32 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -759 | -757 | -71 | -3,453 |
Disinvestimenti | -- | 1 | -- | 100 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 91 | 191 | -190 | -324 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 91 | 191 | -155 | -324 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -35 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -35 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -10 | -12 | -36 | -10 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1,248 | -3,058 | -2,593 | -2,511 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,015 | 95 | -35 | 922 |
Debito Netto di Lungo Termine | 986 | -10 | -10 | 981 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 2,092 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -11 | -10 | -10 | -1,111 |
Debito Netto Corrente | 29 | 105 | -25 | -59 |
Debito Emesso di Breve Termine | 29 | 105 | -25 | -59 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1,515 | -2,213 | -1,542 | -2,740 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1,515 | -2,213 | -1,542 | -2,740 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 4 | 12 | 23 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1,516 | -2,217 | -1,554 | -2,763 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -517 | -522 | -515 | -534 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -517 | -522 | -515 | -534 |
Attività di Finanziamento - Altro | -231 | -418 | -501 | -159 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -16 | 3 | -6 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1,402 | -2,829 | 2,026 | 1,852 |
Contanti Iniziali | 3,558 | 6,387 | 4,361 | 2,509 |
Contanti Finali | 2,156 | 3,558 | 6,387 | 4,361 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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