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NRGV Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -59.537 | -55.86 | -92.655 | -23.346 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -61.894 | -135.813 | -98.443 | -78.299 |
Items totali in Contanti | 81.715 | 81.691 | 42.952 | 49.25 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.243 | 1.058 | 0.893 | 7.743 |
Compensi Basati sulle Azioni | 38.301 | 38.709 | 43.097 | 41.058 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 2.828 |
Altri Items non in Contanti | 42.346 | 41.924 | -1.038 | -2.379 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.404 | -1.738 | -37.164 | 5.703 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 11.482 | 10.202 | -37.46 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.308 | 3.963 | -4.378 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -66.77 | 25.508 | 67.861 |
Modifiche in Attività/Passività | 49.576 | 53.242 | -76.837 | -20.32 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -57.281 | -58.736 | -42.542 | -13.319 |
Variazione Netta in PP&E | -56.421 | -58.406 | -36.542 | -2.319 |
Spese in Conto Capitale | -56.868 | -58.853 | -36.542 | -2.319 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.447 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -6 | -9 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -6 | -9 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -0.33 | -- | -2 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 27.486 | -0.252 | -5.482 | 217.771 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 28.24 | 0.114 | 0.311 | -0.062 |
Debito Netto di Lungo Termine | 28.24 | 0.114 | 0.311 | -0.062 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 31.044 | 2.745 | 1.25 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.804 | -2.631 | -0.939 | -0.062 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.042 | 0.224 | 8.026 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.042 | 0.224 | 8.026 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.042 | 0.224 | 8.026 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.796 | -0.408 | -6.017 | 209.807 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.297 | -0.634 | 0.052 | -0.049 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -89.629 | -115.482 | -140.627 | 181.057 |
Contanti Iniziali | 30.073 | 145.555 | 286.182 | 105.125 |
Contanti Finali | -59.556 | 30.073 | 145.555 | 286.182 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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