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Chiuso

NRGV Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2.355-92.655-23.346-22.066
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-29.846-98.443-78.299-31.338
Items totali in Contanti
41.24442.95249.256.266
Svalutazioni e Ammortamenti
0.2390.8937.743--
Compensi Basati sulle Azioni
38.0143.09741.0580.5
Svalutazioni di Assets
----2.8283.225
Altri Items non in Contanti
1.635-1.038-2.3790.221
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
57.237-37.1645.7033.006
Modifica nella Contabilità Clienti
--10.202-37.46--
Variazioni delle Rimanenze
--3.963-4.378-0.213
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--25.50867.8613.002
Modifiche in Attività/Passività
17.564-76.837-20.320.217
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-57.445-42.542-13.319-1.17
Variazione Netta in PP&E
-57.445-36.542-2.319-0.17
Spese in Conto Capitale
-57.666-36.542-2.319-0.17
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---6-9--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---6-9--
Attività di Investimento - Altro
-----2-1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.262-5.482217.771116.379
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.4590.311-0.062-0.818
Debito Netto di Lungo Termine
0.4590.311-0.062-0.818
Emissione di Debito a Lungo Termine
2.7451.25----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.286-0.939-0.062-0.818
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.2248.0260.121
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.2248.0260.121
Azioni Ordinarie Emesse
0.0010.2248.0260.121
Attività di Finanziamento - Altro
-0.722-6.017209.807117.076
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.8140.052-0.0491.931
Incremento (Decremento) in Contanti
-54.538-140.627181.05795.074
Contanti Iniziali
145.555286.182105.12510.051
Contanti Finali
91.017145.555286.182105.125

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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