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NEGG
Newegg Commerce, Inc. Common Shares
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NEGG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -76.696 | -0.821 | -3.839 | 20.48 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -43.328 | -58.99 | -57.429 |
Items totali in Contanti | 16.858 | 42.72 | 43.401 | 67.678 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 27.255 | 33.66 | 33.939 |
Imposte Differite | -- | 0.726 | -0.679 | 12.499 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.6 | 0.18 | 0.431 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -1.619 | -6.835 | -1.614 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 2.281 |
Altri Items non in Contanti | -- | 5.055 | 3.638 | 9.121 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -83.515 | -0.213 | 11.75 | 10.231 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 14.473 | 2.758 | -21.969 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 32.882 | 16.781 | 78.766 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -57.403 | -0.898 | -14.063 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 9.835 | -6.891 | -32.503 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.868 | 2.445 | -14.254 | -3.77 |
Variazione Netta in PP&E | -4.944 | -1.424 | -30.089 | -9.189 |
Spese in Conto Capitale | -- | -3.618 | -30.265 | -9.19 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 2.194 | 0.176 | 0.001 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 2.076 | 3.869 | 15.835 | 5.419 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 3.869 | 15.835 | 5.419 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.049 | -6.053 | 1.56 | 1.548 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 12.646 | -1.32 | 1.14 | 0.172 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -1.325 | -0.264 | -0.274 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -1.325 | -0.264 | -0.274 |
Debito Netto Corrente | 13.637 | 0.005 | 1.404 | 0.446 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 72.479 | 66.502 | 46.188 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -72.474 | -65.098 | -45.742 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -3.143 | -3.39 | 1.194 | 2.89 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -3.39 | 1.194 | 2.89 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.113 | 1.194 | 2.89 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -3.503 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.241 | -1.343 | -0.774 | -1.514 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.818 | -2.303 | -0.499 | 0.918 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -70.333 | -6.732 | -17.032 | 19.176 |
Contanti Iniziali | 106.474 | 106.474 | 123.506 | 104.33 |
Contanti Finali | 36.141 | 99.742 | 106.474 | 123.506 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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