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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.803 | -4.131 | -6.654 | -9.192 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.563 | -9.64 | -10.608 | -5.824 |
Items totali in Contanti | 4.667 | 4.759 | 3.421 | -3.33 |
Ammortamento Totale | -- | 4.435 | 7.1 | 0.06 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 2.593 | 6.737 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.152 | 0.363 | 0.06 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.227 | 0.291 | 0.22 | 1.166 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.002 | 0.066 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.941 | -0.02 | -4.085 | -4.615 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.649 | 0.75 | 0.533 | -0.038 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.277 | 1.214 | -0.305 | 0.452 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.838 | 0.56 | -0.217 | -0.243 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.401 | -1.158 | 0.667 | -0.163 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.065 | 0.134 | 0.388 | -0.084 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 1.061 | -0.019 | -0.112 | -12.045 |
Variazione Netta in PP&E | -0.009 | -0.019 | -0.112 | -0.052 |
Spese in Conto Capitale | -0.009 | -0.019 | -0.112 | -0.052 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -11.993 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.974 | 1.91 | 4.633 | 16.789 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.694 | 1.526 | -0.105 | 0.105 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.694 | 1.526 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 3 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.694 | -1.474 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -0.105 | 0.105 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -0.105 | 0.105 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.67 | 0.565 | 4.738 | 16.684 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 3.67 | 0.565 | 1.703 | 1.776 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.67 | 0.565 | 1.703 | 1.776 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 3.035 | 14.908 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | 3.035 | 14.908 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.002 | -0.181 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.402 | -2.24 | -2.133 | -4.448 |
Contanti Iniziali | 3.606 | 5.846 | 7.979 | 12.427 |
Contanti Finali | 1.204 | 3.606 | 5.846 | 7.979 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).