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Novabay Pharmaceuticals Inc

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23 dic, 10:36 UTC -5
Chiuso

NBY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-4.803-4.131-6.654-9.192
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.563-9.64-10.608-5.824
Items totali in Contanti
4.6674.7593.421-3.33
Ammortamento Totale
--4.4357.10.06
Ammortamento dell'Avviamento
--2.5936.737--
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.1520.3630.06
Compensi Basati sulle Azioni
0.2270.2910.221.166
Svalutazioni di Assets
--0.0020.066--
Altri Items non in Contanti
0.941-0.02-4.085-4.615
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.6490.750.533-0.038
Modifica nella Contabilità Clienti
0.2771.214-0.3050.452
Variazioni delle Rimanenze
0.8380.56-0.217-0.243
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.401-1.1580.667-0.163
Modifiche in Attività/Passività
-0.0650.1340.388-0.084
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
1.061-0.019-0.112-12.045
Variazione Netta in PP&E
-0.009-0.019-0.112-0.052
Spese in Conto Capitale
-0.009-0.019-0.112-0.052
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------11.993
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
0.9741.914.63316.789
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.6941.526-0.1050.105
Debito Netto di Lungo Termine
-2.6941.526----
Emissione di Debito a Lungo Termine
--3----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.694-1.474----
Debito Netto Corrente
-----0.1050.105
Debito di Breve Termine Ripagato
-----0.1050.105
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3.670.5654.73816.684
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3.670.5651.7031.776
Azioni Ordinarie Emesse
3.670.5651.7031.776
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----3.03514.908
Azioni Privilegiate Emesse
----3.03514.908
Attività di Finanziamento - Altro
-0.002-0.181----
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.402-2.24-2.133-4.448
Contanti Iniziali
3.6065.8467.97912.427
Contanti Finali
1.2043.6065.8467.979

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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