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07 gen, 15:57 UTC -5
Chiuso

NB Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-9.637-11.732-17.295-2.15
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.386-11.898-40.308-7.878
Items totali in Contanti
2.1771.46621.15-0.306
Compensi Basati sulle Azioni
--2.8811.794--
Equity in Perdita Netta (Profitti)
0.0040.0050.001--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-------4.323
Altri Items non in Contanti
-0.71-1.42219.3524.017
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.201-1.31.8636.034
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.853-1.6212.8615.605
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
------0.011
Modifiche in Attività/Passività
-0.3480.321-0.9980.418
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
----0.0211.177
Variazione Netta in PP&E
----0.021--
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.021--
Attività di Investimento - Altro
------1.177
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.68911.40314.6370.25
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
3.485.42311.2120.25
Debito Netto di Lungo Termine
3.485.42314.342--
Emissione di Debito a Lungo Termine
--6.93514.857--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3.455-1.512-0.515--
Debito Netto Corrente
-----3.130.25
Debito Emesso di Breve Termine
------0.25
Debito di Breve Termine Ripagato
-----3.13--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
5.3456.1852.499--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
5.3456.1852.499--
Azioni Ordinarie Emesse
5.3456.1852.499--
Attività di Finanziamento - Altro
-0.136-0.2050.926--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-----0.302--
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.948-0.329-2.939-0.723
Contanti Iniziali
2.0122.3415.280.726
Contanti Finali
1.0642.0122.3410.003

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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