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Microvast Holdings, Inc. Common Stock

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MVST Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
7.9522.814-75.303-53.928
Utile (Perdita) Netto Consolidato
4.292-195.457-106.412-158.2
Items totali in Contanti
199.343251.032109.592134.718
Ammortamento Totale
0.7730.7750.7870.554
Ammortamento di Assets Intangibili
0.7730.7750.7870.554
Compensi Basati sulle Azioni
19.67830.8464.97190.808
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.9730.8441.947-0.014
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---9.406----
Svalutazioni di Assets
--93.1730.5041.798
Altri Items non in Contanti
63.969104.74919.24221.761
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-82.549-52.761-78.483-30.446
Modifica nella Contabilità Clienti
-17.3288.791-21.759-38.924
Variazioni delle Rimanenze
-1.104-0.546-74.406-43.694
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-25.227-44.52368.5767.146
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-12.675-16.4866.602-24.674
Modifiche in Attività/Passività
-26.2150.003-57.49669.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-9.959-12.152-165.605-175.945
Variazione Netta in PP&E
-9.959-17.716-185.139-150.875
Spese in Conto Capitale
-19.826-27.721-186.788-150.88
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
9.86710.0051.6490.005
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--5.56419.534-25.07
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--5.56419.534-25.07
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----5.966-25.07
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
05.56425.50
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
40.79237.58933.0414.967
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
67.75960.26933.0414.967
Debito Netto di Lungo Termine
67.75960.26933.0414.967
Emissione di Debito a Lungo Termine
135.924126.51747.85258.708
Debito di Lungo Termine Ripagato
-68.165-66.248-14.811-53.741
Attività di Finanziamento - Altro
-26.967-22.68----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-2.495-6.839-6.561-8.586
Incremento (Decremento) in Contanti
36.2921.412-214.428-233.492
Contanti Iniziali
109.60188.189302.617536.109
Contanti Finali
145.891109.60188.189302.617

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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