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MTRN
Materion Corporation
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MTRN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 117.124 | 87.817 | 144.414 | 115.958 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -44.562 | 5.888 | 95.702 | 85.99 |
Items totali in Contanti | 145.999 | 144.859 | 65.287 | 65.033 |
Ammortamento Totale | 1.428 | 1.407 | 0.394 | 1.588 |
Compensi Basati sulle Azioni | 11.051 | 10.56 | 10.092 | 8.813 |
Imposte Differite | -16.323 | -16.598 | -7.005 | 1.733 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 7.613 | 0.02 | 0.014 |
Svalutazioni di Assets | -- | 73.201 | 0 | 0 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0 | 0.142 | -0.551 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -39.052 | -62.93 | -16.575 | -35.065 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -31.364 | -3.723 | 23.359 | -4.377 |
Variazioni delle Rimanenze | 26.492 | -0.468 | -18.7 | -63.986 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 8.628 | -15.757 | 6.631 | 12.86 |
Modifiche in Attività/Passività | -42.808 | -42.982 | -27.865 | 20.438 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -74.044 | -79.605 | -119.222 | -79.729 |
Variazione Netta in PP&E | -58.535 | -67.446 | -109.896 | -76.758 |
Spese in Conto Capitale | -59.656 | -68.649 | -110.55 | -77.608 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1.121 | 1.203 | 0.654 | 0.85 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -2.971 |
Attività di Investimento - Altro | -15.509 | -12.159 | -9.326 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -41.005 | -4.186 | -24.85 | -35.558 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -25.83 | 14.667 | -8.995 | -21.805 |
Debito Netto di Lungo Termine | -25.83 | 14.667 | -8.995 | -21.805 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 5.103 | 45.692 | 8.065 | 0.23 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -30.933 | -31.025 | -17.06 | -22.035 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11.198 | -11.087 | -10.621 | -10.16 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11.198 | -11.087 | -10.621 | -10.16 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.977 | -7.766 | -5.234 | -3.593 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.455 | -0.607 | -0.149 | -2.032 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2.53 | 3.419 | 0.193 | -1.361 |
Contanti Iniziali | 16.713 | 13.294 | 13.101 | 14.462 |
Contanti Finali | 19.243 | 16.713 | 13.294 | 13.101 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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