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MTDR
MATADOR RESOURCES COMPANY
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MTDR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,506.202 | 2,246.885 | 1,867.828 | 1,978.739 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 287.006 | 971.343 | 910.359 | 1,286.317 |
Items totali in Contanti | 1,340.545 | 1,262.462 | 907.442 | 810.357 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 362.814 | 974.3 | 716.688 | 466.348 |
Ammortamento Totale | 15.552 | 16.533 | 7.047 | -0.517 |
Compensi Basati sulle Azioni | 16.032 | 14.982 | 13.661 | 15.123 |
Imposte Differite | 275.739 | 265.305 | 172.104 | 344.48 |
Altri Items non in Contanti | -10.658 | -8.658 | -2.058 | -15.077 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 145.257 | 13.08 | 50.027 | -117.935 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -71.346 | -138.137 | 48.136 | -228.378 |
Variazioni delle Rimanenze | -19.723 | -10.934 | -3.034 | -2.847 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 66.63 | 33.748 | 2.81 | 63.455 |
Modifiche in Attività/Passività | 169.696 | 128.403 | 2.115 | 49.835 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,640.461 | -3,672.114 | -3,211.192 | -1,037.477 |
Variazione Netta in PP&E | -1,588.982 | -1,500.033 | -1,347.405 | -806.587 |
Spese in Conto Capitale | -1,622.69 | -1,512.403 | -1,362.155 | -853.094 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 33.708 | 12.37 | 14.75 | 46.507 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -2,165.055 | -2,285.657 | -1,863.787 | -230.89 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 113.576 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 113.576 | -- | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 113.576 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1,137.449 | 1,413.673 | 902.332 | -480.852 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,196.652 | 1,111.152 | 1,043.297 | -364.302 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,196.652 | 1,111.152 | 1,043.297 | -364.302 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 6,327 | 6,541 | 4,254.8 | 430 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5,130.348 | -5,429.848 | -3,211.503 | -794.302 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 344.663 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 344.663 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 344.663 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -120.198 | -104.876 | -77.175 | -35.246 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -120.198 | -104.876 | -77.175 | -35.246 |
Attività di Finanziamento - Altro | 60.995 | 62.734 | -63.79 | -81.304 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.19 | -11.556 | -441.032 | 460.41 |
Contanti Iniziali | 94.742 | 106.298 | 547.33 | 86.92 |
Contanti Finali | 97.932 | 94.742 | 106.298 | 547.33 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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