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MTAL
MAC Copper Limited
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MTAL Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 60.246 | 116.739 | -11.707 | -2.899 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -81.687 | -144.554 | -24.97 |
Items totali in Contanti | 199.9 | 230.525 | 136.168 | 15.221 |
Altri Items non in Contanti | 155.37 | 152.165 | 89.45 | 15.221 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.653 | 9.546 | 21 | 6.85 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 24.807 | 26.107 | -31.548 | -0.053 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -6.593 | 11.072 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.064 | -0.583 | -2.47 | 0.324 |
Modifiche in Attività/Passività | -19.884 | -9.385 | 43.946 | 6.579 |
Attività Operative - Altro | -- | -44.362 | -9.315 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -165.342 | -779.105 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -- | -60.413 | -8.589 | -- |
Spese in Conto Capitale | -- | -60.413 | -25.153 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 16.564 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -75 | -770.516 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -1.846 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.846 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.846 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -28.083 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 131.649 | 194.902 | 823.142 | 1.986 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -60.179 | -94.798 | 490.867 | 1.986 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -56.85 | 487.517 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 501.657 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -56.85 | -14.14 | -- |
Debito Netto Corrente | -14.738 | -37.948 | 3.35 | 1.986 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 16.382 | 1.986 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -37.948 | -13.032 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 302.668 | 332.275 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 302.668 | 332.275 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 302.668 | 332.275 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -12.968 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -6.774 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 56.164 | 139.525 | 32.33 | -0.913 |
Contanti Iniziali | 32.372 | 32.372 | 0.042 | 0.955 |
Contanti Finali | 88.536 | 171.897 | 32.372 | 0.042 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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