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MODV Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -98.059 | -6.408 | -82.971 | -10.442 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -51.567 | -201.278 | -204.46 | -31.806 |
Items totali in Contanti | 240.877 | 234.976 | 293.367 | 128.305 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 23.086 | 109.465 | 104.271 | 100.415 |
Ammortamento Totale | 190.697 | 190.508 | 267.579 | 85.485 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 105.302 | 183.1 | 0 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 74.846 | 78.538 | 79.233 | 80.36 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.916 | 6.682 | 6.456 | 6.872 |
Imposte Differite | -22.334 | -26.027 | -17.652 | -36.663 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 11.884 | 9.645 | -0.398 | 40.916 |
Altri Items non in Contanti | 23.679 | 23.241 | 12.344 | 11.64 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -109.581 | -40.106 | -171.878 | -106.941 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -17.68 | 18.728 | -78.096 | -55.781 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -94.881 | -56.248 | -84.081 | -36.493 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.98 | -2.586 | -9.701 | -14.667 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -23.835 | -27.63 | -42.288 | -111.813 |
Variazione Netta in PP&E | -23.835 | -27.63 | -42.288 | -33.004 |
Spese in Conto Capitale | -23.835 | -27.63 | -42.288 | -33.004 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -78.809 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 230.942 | 144.372 | 113.066 | 3.808 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 266.717 | 170.23 | 113.8 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 43.717 | 15.03 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 555 | 525 | 0 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -511.283 | -509.97 | 0 | 0 |
Debito Netto Corrente | 223 | 155.2 | 113.8 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 223 | 155.2 | 113.8 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.031 | 6.789 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.031 | 6.789 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.031 | 6.789 |
Attività di Finanziamento - Altro | -35.775 | -25.858 | -0.765 | -2.981 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 109.048 | 110.334 | -12.193 | -118.447 |
Contanti Iniziali | 113.116 | 2.782 | 14.975 | 133.422 |
Contanti Finali | 222.164 | 113.116 | 2.782 | 14.975 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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