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MKC
McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS
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MKC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 11/30/2024 | 11/30/2023 | 11/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 781.8 | 921.9 | 1,237.3 | 651.5 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 184.9 | 714.3 | 624.2 | 644.2 |
Items totali in Contanti | 218 | 216.4 | 287.4 | 225.2 |
Compensi Basati sulle Azioni | 45.9 | 47.4 | 63.4 | 60.3 |
Imposte Differite | -14.6 | -30.3 | -5.4 | 21.8 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -2.1 | 0.2 | -0.5 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -73.2 | -74.2 | -56.4 | -37.8 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 10 |
Altri Items non in Contanti | 45.2 | 66.8 | 86.3 | -29.2 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -211.8 | -83 | 269.3 | -255.7 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 16.3 | -20.5 | 3.4 | -45.8 |
Variazioni delle Rimanenze | -115.2 | -125 | 225 | -205.3 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -30.1 | 135.1 | -68.1 | 125.3 |
Modifiche in Attività/Passività | -82.8 | -72.6 | 109 | -129.9 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -244.1 | -269 | -260.5 | -146.4 |
Variazione Netta in PP&E | -230 | -274.9 | -263.9 | -262 |
Spese in Conto Capitale | -230 | -274.9 | -263.9 | -262 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | 0 | 13.6 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 1 | 95.2 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | 0 | 13.6 |
Disinvestimenti | -- | 0 | 1 | 95.2 |
Attività di Investimento - Altro | 5.7 | 5.9 | 2.4 | 6.8 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -553.8 | -583.1 | -1,184.2 | -487.2 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -43.5 | -94.5 | -736.3 | -73.7 |
Debito Netto di Lungo Termine | -290.3 | -305.6 | 228.3 | -772 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 496.4 | 495.5 | 496.4 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -786.7 | -801.1 | -268.1 | -772 |
Debito Netto Corrente | 246.8 | 211.1 | -964.6 | 698.3 |
Debito Emesso di Breve Termine | 246.8 | 211.1 | -964.6 | 698.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -54.7 | -35.6 | -19.1 | 2.6 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -54.7 | -35.6 | -19.1 | 2.6 |
Azioni Ordinarie Emesse | 20.4 | 17.5 | 16.6 | 41.4 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -75.1 | -53.1 | -35.7 | -38.8 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -467 | -451 | -418.5 | -396.7 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -467 | -451 | -418.5 | -396.7 |
Attività di Finanziamento - Altro | 11.4 | -2 | -10.3 | -19.4 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -26.1 | -50.3 | 40 | -35.6 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -42.2 | 19.5 | -167.4 | -17.7 |
Contanti Iniziali | 186.1 | 166.6 | 334 | 351.7 |
Contanti Finali | 143.9 | 186.1 | 166.6 | 334 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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