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MESO Flusso di Cassa

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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-69.637-48.458-63.269-65.782
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---87.956-81.889-91.347
Items totali in Contanti
46.42742.12921.09220.696
Compensi Basati sulle Azioni
18.4775.873.6555.536
Imposte Differite
0.055-0.191-0.212-0.235
Altri Items non in Contanti
22.81231.78413.54211.015
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.125-2.631-2.4724.869
Modifica nella Contabilità Clienti
16.93-15.466-0.1180.14
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
6.7-12.378-0.3984.777
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.9641.49-2.388--
Modifiche in Attività/Passività
-24.79123.7230.432-0.048
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.636-0.097-0.194-0.232
Variazione Netta in PP&E
-0.217-0.271-0.264-0.157
Spese in Conto Capitale
-0.217-0.271-0.264-0.157
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.06-0.05-0.075
Attività di Investimento - Altro
0.2440.2340.12--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
29.9440.25274.502-9.87
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5.565-13.522-2.656-6.327
Debito Netto di Lungo Termine
---10---3.539
Emissione di Debito a Lungo Termine
------51.919
Debito di Lungo Termine Ripagato
---10---55.458
Debito Netto Corrente
-2.957-3.522-2.656-2.788
Debito di Breve Termine Ripagato
-2.957-3.522-2.656-2.788
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
46.27365.40688.6358.29
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
46.27365.40688.6358.29
Azioni Ordinarie Emesse
46.27365.40688.6358.29
Attività di Finanziamento - Altro
-10.768-11.632-11.477-11.833
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.054-0.055-0.168-0.55
Incremento (Decremento) in Contanti
-39.115-8.35810.871-76.434
Contanti Iniziali
62.9671.31860.447136.881
Contanti Finali
23.84562.9671.31860.447

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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