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Moleculin Biotech, Inc.

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MBRX Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-21.709-23.862-23.591-27.639
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.348-21.763-29.769-29.025
Items totali in Contanti
-0.342-2.334.5561.162
Svalutazioni e Ammortamenti
0.0310.1260.1270.13
Compensi Basati sulle Azioni
1.7181.7262.7562.275
Altri Items non in Contanti
-2.185-4.1821.673-1.243
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.8620.2311.6220.224
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.353-1.5761.8941.081
Modifiche in Attività/Passività
0.5091.807-0.272-0.857
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
---0.013-0.124-0.067
Variazione Netta in PP&E
---0.013-0.124-0.067
Spese in Conto Capitale
---0.013-0.124-0.067
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
12.6344.6354.141-0.023
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
12.664.6614.166--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
12.664.6614.166--
Azioni Ordinarie Emesse
12.664.6614.166--
Attività di Finanziamento - Altro
---0.026-0.025-0.023
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.02-0.032-0.021-0.029
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.108-19.272-19.595-27.758
Contanti Iniziali
4.27823.5543.14570.903
Contanti Finali
-4.834.27823.5543.145

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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