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MBRX
Moleculin Biotech, Inc.
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MBRX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -21.709 | -23.862 | -23.591 | -27.639 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.348 | -21.763 | -29.769 | -29.025 |
Items totali in Contanti | -0.342 | -2.33 | 4.556 | 1.162 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.031 | 0.126 | 0.127 | 0.13 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.718 | 1.726 | 2.756 | 2.275 |
Altri Items non in Contanti | -2.185 | -4.182 | 1.673 | -1.243 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.862 | 0.231 | 1.622 | 0.224 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.353 | -1.576 | 1.894 | 1.081 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.509 | 1.807 | -0.272 | -0.857 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -0.013 | -0.124 | -0.067 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.013 | -0.124 | -0.067 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.013 | -0.124 | -0.067 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 12.634 | 4.635 | 4.141 | -0.023 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 12.66 | 4.661 | 4.166 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 12.66 | 4.661 | 4.166 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 12.66 | 4.661 | 4.166 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.026 | -0.025 | -0.023 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.02 | -0.032 | -0.021 | -0.029 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -9.108 | -19.272 | -19.595 | -27.758 |
Contanti Iniziali | 4.278 | 23.55 | 43.145 | 70.903 |
Contanti Finali | -4.83 | 4.278 | 23.55 | 43.145 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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