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Lifezone Metals Ltd

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06 gen, 14:30 UTC -5
Aperto

LZM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-35-26.98-17.035-1.223
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-21.207-364.663-25.494-0.475
Items totali in Contanti
353.192347.3850.452-0.004
Ammortamento Totale
0.2530.1630.071--
Ammortamento di Assets Intangibili
0.2530.1630.071--
Compensi Basati sulle Azioni
265.592265.559----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----0.272--
Svalutazioni di Assets
5.4584.618----
Altri Items non in Contanti
80.17376.167-0.138-0.004
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-11.227-9.6647.891-0.743
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.898-2.087-2.596--
Variazioni delle Rimanenze
-0.232-0.051-0.05--
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-9.014-6.56412.2440.079
Modifiche in Attività/Passività
0.919-0.961-1.707-0.822
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-83.938-59.948-7.965-281.52
Variazione Netta in PP&E
-80.093-52.053-5.987--
Spese in Conto Capitale
-80.093-52.053-5.987--
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.454-0.382-0.185--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---8.073-0.008--
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.454-0.382-0.185--
Attività di Investimento - Altro
4.6820.56-1.786-281.52
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
161.914115.744-0.081283.217
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
48.296-0.338-0.081--
Debito Netto Corrente
-0.954-0.338-0.081--
Debito Emesso di Breve Termine
------0.375
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.654-0.338-0.081-0.375
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.9890.989--289.375
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.9890.989--289.375
Azioni Ordinarie Emesse
0.9890.989--289.375
Attività di Finanziamento - Altro
112.63115.093---6.158
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.0020.04-0.008--
Incremento (Decremento) in Contanti
42.97428.856-25.0890.475
Contanti Iniziali
69.90820.53545.624--
Contanti Finali
112.88349.39220.5350.475

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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