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LII
Lennox International Inc.
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11 ago, 12:48 UTC -4
Aperto
LII Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 932.7 | 945.7 | 736.2 | 302.3 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 193.7 | 806.9 | 590.1 | 497.1 |
Items totali in Contanti | 103.2 | 96.3 | 137.3 | 73.1 |
Compensi Basati sulle Azioni | 28.2 | 28.5 | 30.1 | 21.8 |
Imposte Differite | -19.4 | -24.5 | -26 | -15.2 |
Svalutazioni di Assets | -- | -7.9 | 54.7 | -5.1 |
Attività di Ristrutturazione | -- | 0 | 2.6 | 1 |
Altri Items non in Contanti | 5.6 | 5.1 | -10.1 | -7.3 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 23.6 | 30.2 | 0.3 | -269 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -47.2 | -80.4 | -32.7 | -112.4 |
Variazioni delle Rimanenze | -81.7 | -10.1 | 11.1 | -249.3 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 135.2 | 115 | -29.2 | 28.2 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 39.1 | 30.4 | 65 | 13.7 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -29.5 | -21.9 | -24.1 | 56.4 |
Modifiche in Attività/Passività | 7.7 | -2.8 | 10.2 | -5.6 |
Attività Operative - Altro | 3 | 12.3 | 8.5 | 1.1 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -167.2 | -174.4 | -319.7 | -103 |
Variazione Netta in PP&E | -157.1 | -161.1 | -248.1 | -99.5 |
Spese in Conto Capitale | -159.6 | -163.6 | -250.2 | -101.1 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -5.9 | -71.7 | -- |
Disinvestimenti | -- | -7.7 | 23.2 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.4 | -7.4 | 0.1 | -3.5 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -2.4 | -7.4 | 0.1 | -3.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -602.2 | -418.6 | -406.2 | -174.1 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -281.1 | -187.6 | -236.4 | 272.6 |
Debito Netto di Lungo Termine | -131.1 | -37.6 | -386.4 | 272.6 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 156.7 | 2,411 | 2,944.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | 15.8 | -194.3 | -2,797.4 | -2,671.9 |
Debito Netto Corrente | -- | -150 | 150 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 424.1 | 150 | 0 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -574.1 | 0 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -159 | -70.7 | -11 | -304.7 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -159 | -70.7 | -11 | -304.7 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -163.6 | -75.2 | -14.9 | -308.3 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -162.1 | -160.3 | -153.4 | -142 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -162.1 | -160.3 | -153.4 | -142 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -5.4 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 8.2 | 1.7 | -2.2 | -3.6 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 171.5 | 354.4 | 8.1 | 21.6 |
Contanti Iniziali | 415.1 | 60.7 | 52.6 | 31 |
Contanti Finali | 586.6 | 415.1 | 60.7 | 52.6 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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