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LCUT
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LCUT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 23.696 | 18.569 | 56.431 | 24.319 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.614 | -15.165 | -8.412 | -6.166 |
Items totali in Contanti | 63.053 | 42.704 | 35.076 | 33.181 |
Ammortamento Totale | 36.015 | 2.859 | 1.968 | 1.809 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.182 | 3.92 | 3.687 | 3.846 |
Imposte Differite | -- | -2.039 | -2.13 | -3.825 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 16.244 | 12.665 | 9.467 |
Altri Items non in Contanti | 1.423 | -0.594 | -0.685 | 2.348 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.719 | -8.97 | 29.767 | -2.696 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 21.321 | -3.206 | -14.972 | 33.889 |
Variazioni delle Rimanenze | -6.691 | -14.557 | 35.428 | 47.443 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -19.921 | 4.185 | 10.846 | -81.365 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -2.312 | -0.592 | 0.298 | -0.216 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.884 | 5.2 | -1.833 | -2.447 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3.875 | -2.227 | -2.801 | -20.931 |
Variazione Netta in PP&E | -3.875 | -2.227 | -2.801 | -2.975 |
Spese in Conto Capitale | -3.875 | -2.227 | -2.801 | -2.975 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -17.956 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -11.307 | -29.49 | -61.062 | -7.617 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -7.128 | -24.6 | -44.715 | 4.378 |
Debito Netto di Lungo Termine | -7.128 | -24.6 | -44.715 | 4.378 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 339.893 | 268.209 | 218.382 | 276.288 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -347.021 | -292.809 | -263.097 | -271.91 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -2.539 | -6.087 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -2.539 | -6.087 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0 | 0.233 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -2.539 | -6.32 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3.765 | -3.809 | -3.734 | -3.82 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.765 | -3.809 | -3.734 | -3.82 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.414 | -1.081 | -10.074 | -2.088 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.135 | -0.112 | 0.023 | -0.155 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 8.649 | -13.26 | -7.409 | -4.384 |
Contanti Iniziali | 2.929 | 16.189 | 23.598 | 27.982 |
Contanti Finali | 11.578 | 2.929 | 16.189 | 23.598 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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