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KVHI
KVH Industries Inc
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KVHI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 6.106 | -13.17 | 2.53 | 8.893 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.004 | -11.048 | -15.422 | 24.03 |
Items totali in Contanti | 14.145 | 17.983 | 23.752 | -14.282 |
Ammortamento Totale | -- | 1.137 | 5.99 | -- |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | 1.137 | 5.99 | 0 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.554 | 2.027 | 2.078 | 3.424 |
Imposte Differite | 0.081 | 0.113 | -0.051 | -0.363 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.329 | 1.22 | 2.476 | 0.471 |
Altri Items non in Contanti | 0.895 | 0.188 | -0.179 | -31.844 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.75 | -20.105 | -5.8 | -0.855 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.297 | -3.695 | 5.591 | -3.851 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.456 | -3.908 | 3.686 | -8.493 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -6.379 | -0.446 | -15.648 | 11.364 |
Modifiche in Attività/Passività | 5.47 | -12.056 | 0.571 | 0.125 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 40.552 | 52.389 | -14.714 | 0.375 |
Variazione Netta in PP&E | 1.719 | -6.014 | -10.633 | -14.39 |
Spese in Conto Capitale | -5.81 | -7.417 | -10.633 | -14.39 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 7.529 | 1.403 | 0 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.074 | -1.296 | -0.054 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 57.378 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.074 | -1.296 | -0.054 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 57.378 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 58.477 | -2.785 | -42.559 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 38.903 | 58.477 | -2.785 | -42.559 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -1.214 | 0.11 | 2.343 | 0.708 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -0.022 | -0.264 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -0.022 | -0.264 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | 0 | -0.022 | -0.264 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.214 | 0.11 | 2.365 | 0.972 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1.214 | 0.11 | 2.365 | 0.972 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.042 | 0.11 | 2.604 | 0.972 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -0.239 | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.13 | -0.051 | 0.079 | -0.296 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 45.574 | 39.278 | -9.762 | 9.68 |
Contanti Iniziali | 50.572 | 11.294 | 21.056 | 11.376 |
Contanti Finali | 96.146 | 50.572 | 11.294 | 21.056 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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