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KTB
Kontoor Brands, Inc. Common Stock
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KTB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 318.867 | 368.23 | 356.549 | 83.585 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 86.078 | 245.802 | 230.994 | 245.493 |
Items totali in Contanti | 65.688 | 62.929 | 55.573 | 58.508 |
Compensi Basati sulle Azioni | 33.686 | 26.585 | 16.725 | 21.891 |
Imposte Differite | -- | -6.706 | -3.75 | 0.127 |
Altri Items non in Contanti | -4.225 | 0.415 | 4.552 | -0.636 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.902 | 59.499 | 69.982 | -220.416 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -13.369 | -35.412 | 14.905 | 56.696 |
Variazioni delle Rimanenze | -21.97 | 102.992 | 101.284 | -236.166 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 14.027 | 1.869 | -19.916 | -4.117 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 33.879 | 4.613 | -1.858 | -31.108 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -2.364 | 9.348 | -29.335 | 6.916 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.301 | -23.911 | 4.902 | -12.637 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -866.252 | -22.26 | -39.138 | -30.118 |
Variazione Netta in PP&E | -20.311 | -22.122 | -37.384 | -28.397 |
Spese in Conto Capitale | -20.311 | -22.122 | -37.384 | -28.397 |
Attività di Investimento - Altro | 24.117 | -0.138 | -1.754 | -1.721 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 452.98 | -240.355 | -155.698 | -170.907 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 612.567 | -45 | -10 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 612.567 | -45 | -10 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 288 | 163 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -380 | -45 | -298 | -163 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -83.295 | -29.827 | -74.194 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -83.295 | -29.827 | -74.194 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 2.382 | 0.284 | -11.7 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -40.406 | -85.677 | -30.111 | -62.494 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -114.045 | -112.06 | -108.574 | -103.661 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -114.045 | -112.06 | -108.574 | -103.661 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 0 | -7.297 | 6.948 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -22.409 | 13.401 | -5.842 | -8.703 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -116.814 | 119.016 | 155.871 | -126.143 |
Contanti Iniziali | 334.066 | 215.05 | 59.179 | 185.322 |
Contanti Finali | 217.252 | 334.066 | 215.05 | 59.179 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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