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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -29.009 | -33.242 | -33.104 | -34.97 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -11.426 | -41.901 | -48.395 | -52.6 |
Items totali in Contanti | 14.093 | 19.727 | 20.399 | 15.363 |
Ammortamento Totale | 2.416 | 13.581 | 12.069 | 5.265 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.017 | 2.283 | 4.141 | 3.99 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.087 | 0.051 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.371 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 7.278 | 1.428 | 2.208 | 4.389 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.899 | -11.099 | -4.428 | 2.267 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.554 | 0.298 | -0.421 | 2.416 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.295 | -2.165 | -2.124 | -2.118 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.608 | -0.855 | 0.902 | 0.158 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.538 | -2.955 | -0.36 | 3.034 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.088 | -5.422 | -2.425 | -1.223 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 0 | -1.675 | -0.006 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -0.077 | -0.006 |
Spese in Conto Capitale | -- | 0 | -0.077 | -0.006 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -1.598 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 39.022 | 34.227 | 23.181 | 43.937 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | 3.975 | 10.875 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | 3.975 | 10.875 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0 | 3.975 | 10.975 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.1 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 40.163 | 33.947 | 20.462 | 35.615 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 40.163 | 33.336 | 20.462 | 35.615 |
Azioni Ordinarie Emesse | 40.163 | 33.336 | 20.462 | 35.615 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 0.611 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0.611 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.141 | 0.28 | -1.256 | -2.553 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.046 | 0.015 | 0.016 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 10.043 | 1 | -11.582 | 8.961 |
Contanti Iniziali | 6.469 | 5.469 | 17.051 | 8.09 |
Contanti Finali | 16.512 | 6.469 | 5.469 | 17.051 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).