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ITRG Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
13.442-9.425-26.461-18.099
Utile (Perdita) Netto Consolidato
16.009-9.501-29.016-19.807
Items totali in Contanti
4.034-6.7933.6972.029
Svalutazioni
0.1690.8981.0460.969
Compensi Basati sulle Azioni
1.451.5431.0981.743
Altri Items non in Contanti
-3.471-11.0931.553-0.682
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
12.6947.3880.054-0.32
Modifica nella Contabilità Clienti
4.1964.0140.048-0.357
Variazioni delle Rimanenze
12.5974.119----
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.453-2.036-0.1-0.012
Modifiche in Attività/Passività
-0.6461.2910.1060.049
Attività Operative - Altro
-0.263-0.519-1.196--
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
18.52627.326-4.194-0.095
Variazione Netta in PP&E
-6.959-3.33-3.424-0.066
Spese in Conto Capitale
-6.959-3.33-3.424-0.066
Variazione Netta Attività Immateriali
--9.75----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--21.655-0.909--
Variazione Netta Attività Immateriali
--9.75----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.94-0.664---0.029
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-0.94-0.664----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------0.029
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------0.029
Attività di Investimento - Altro
-0.105-0.0850.1390
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
12.56425.50823.47319.776
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.4272.642-0.4789.197
Debito Netto di Lungo Termine
-4.573-2.358-0.4789.197
Emissione di Debito a Lungo Termine
------10
Debito di Lungo Termine Ripagato
-4.573-2.358-0.478-0.803
Debito Netto Corrente
--5----
Debito di Breve Termine Ripagato
--5----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--25.55525.77111.835
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--25.55525.77111.835
Azioni Ordinarie Emesse
--25.55525.77111.835
Attività di Finanziamento - Altro
-2.32-2.689-1.82-1.256
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
---0.0340.077--
Incremento (Decremento) in Contanti
44.45443.375-7.1051.582
Contanti Iniziali
52.198.81515.9214.337
Contanti Finali
96.64452.198.81515.92

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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