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IT Tech Packaging, Inc.
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08 lug, 12:06 UTC -4
Aperto
ITP Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3.201 | 6.3 | 12.871 | 10.719 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.802 | -9.843 | -9.946 | -16.571 |
Items totali in Contanti | 16.004 | 15.971 | 15.226 | 24.601 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -- | 0.156 |
Imposte Differite | -- | -- | -- | 10.261 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.103 | 1.609 | -- |
Altri Items non in Contanti | 1.615 | 1.647 | -0.609 | -0.605 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.203 | 0.172 | 7.592 | 2.69 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.209 | 0.24 | 0.281 | 3.75 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.885 | 0.432 | -0.736 | 2.554 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.242 | -0.005 | 0 | -0.005 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.092 | -0.41 | -0.522 | 0.574 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.001 | 0.082 | -0.413 | -0.615 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.196 | -0.168 | 8.981 | -3.569 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.329 | -0.33 | -22.239 | -10.899 |
Variazione Netta in PP&E | -0.329 | -0.33 | -22.239 | -10.899 |
Spese in Conto Capitale | -0.329 | -0.33 | -22.293 | -10.899 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.054 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -3.094 | -3.257 | 4.41 | -0.88 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.094 | -3.257 | -2.676 | -0.005 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.727 | 3.77 | 0.059 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 3.77 | 0.059 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.727 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -2.366 | -2.529 | -6.446 | -0.064 |
Debito Emesso di Breve Termine | 1.007 | 0.843 | 1.276 | 6.214 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -3.372 | -7.722 | -6.278 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 7.086 | -0.875 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.125 | -0.155 | -0.175 | -0.618 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.347 | 2.559 | -5.133 | -1.677 |
Contanti Iniziali | 6.951 | 4.392 | 9.525 | 11.202 |
Contanti Finali | 6.603 | 6.951 | 4.392 | 9.525 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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