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ILAG
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ILAG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.042 | -3.042 | -3.163 | -4.171 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -3.69 | -3.502 | -1.656 |
Items totali in Contanti | 0.798 | 0.798 | 1.361 | 0.409 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | 0.667 | -- |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | 0.105 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.15 | -0.15 | -1.022 | -2.923 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.291 | 1.12 | -0.698 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.008 | -0.587 | 0.535 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.072 | -0.068 | -1.632 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.015 | 0.032 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.346 | -1.52 | -1.129 |
Attività Operative - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.115 | -0.115 | -1.36 | -4.182 |
Variazione Netta in PP&E | -0.115 | -0.115 | -1.36 | -4.182 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.115 | -1.36 | -4.182 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.045 | -0.045 | -0.155 | 17.398 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0 | -0.045 | -0.155 | -0.651 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.008 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.008 |
Debito Netto Corrente | -0.045 | -0.045 | -0.155 | -0.642 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.037 | -- | 1.964 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.081 | -0.155 | -2.606 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | -- | 18.048 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 18.048 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 18.048 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.001 | -0.001 | -0.004 | -0.011 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.203 | -3.203 | -4.682 | 9.035 |
Contanti Iniziali | 4.484 | 4.484 | 9.166 | 0.131 |
Contanti Finali | 1.281 | 1.281 | 4.484 | 9.166 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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