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ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc. Common Stock
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ICMB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 28.262 | 37.057 | 20.707 | 21.213 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.158 | -4.093 | 3.235 | 2.587 |
Items totali in Contanti | 20.169 | 36.189 | 14.337 | 12.864 |
Ammortamento Totale | 0.637 | 0.648 | 0.764 | 0.692 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
Ammortamenti per i Risconti Passivi | 0.154 | 0.577 | 0.693 | 0.621 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 20.95 | 37.592 | 14.884 | 14.834 |
Altri Items non in Contanti | -1.417 | -2.05 | -1.312 | -2.663 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 12.39 | 4.96 | 3.136 | 5.763 |
Modifiche in Attività/Passività | 12.39 | 4.96 | 3.136 | 5.763 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -29.643 | -41.099 | -20.711 | -24.664 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -18.9 | -28.9 | -12.1 | -18 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -102 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -102 |
Debito Netto Corrente | -18.9 | -28.9 | -12.1 | 84 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -18.9 | -28.9 | -12.1 | 84 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 3.142 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 3.142 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 3.142 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -10.743 | -11.188 | -8.611 | -8.505 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -10.743 | -11.188 | -8.611 | -8.505 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -1.011 | -- | -1.3 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.381 | -4.042 | -0.004 | -3.45 |
Contanti Iniziali | 6.592 | 9.151 | 9.155 | 12.605 |
Contanti Finali | 5.21 | 5.109 | 9.151 | 9.155 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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