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HTZ Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,1052,2242,4742,538
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-736-2,8626162,059
Items totali in Contanti
4,6224,6062,229683
Svalutazioni e Ammortamenti
30139149142
Svalutazioni
2363,6112,039701
Ammortamento Totale
76746153
Compensi Basati sulle Azioni
63-587130
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-13-162-5
Svalutazioni di Assets
--1,048----
Altri Items non in Contanti
-528-636-328-446
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
602480-371-204
Modifica nella Contabilità Clienti
10223-216-264
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3-14-4843
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
349342-36153
Modifiche in Attività/Passività
154129-71-136
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2,944-2,929-4,024-4,233
Variazione Netta in PP&E
-2,945-2,928-4,023-4,236
Spese in Conto Capitale
-11,561-10,629-9,702-10,746
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
8,6167,7015,6796,510
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---1-1-16
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---1-1-16
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1-1-1-16
Attività di Investimento - Altro
--0019
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
9196581,313487
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1,0017261,6783,013
Debito Netto di Lungo Termine
1,0017261,6783,013
Emissione di Debito a Lungo Termine
9,0768,5198,5339,672
Debito di Lungo Termine Ripagato
-8,075-7,793-6,855-6,659
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----315-2,458
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----315-2,458
Azioni Ordinarie Emesse
--003
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-315-2,461
Attività di Finanziamento - Altro
-82-68-50-68
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-4-2625-25
Incremento (Decremento) in Contanti
76-73-212-1,233
Contanti Iniziali
1,1331,2061,4182,651
Contanti Finali
1,2091,1331,2061,418

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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