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HSTM
HealthStream Inc
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HSTM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 63.796 | 57.66 | 63.97 | 51.188 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.992 | 20.007 | 15.213 | 12.091 |
Items totali in Contanti | 58.952 | 58.265 | 55.088 | 50.322 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 10.883 | 41.243 | 41.076 | 37.945 |
Ammortamento Totale | 12.673 | 12.48 | 11.495 | 10.599 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.514 | 4.47 | 4.153 | 3.554 |
Imposte Differite | -1.134 | -1.114 | -1.725 | 0.71 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.271 | 0.23 | -0.041 | -2.849 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.025 |
Altri Items non in Contanti | 0.966 | 0.956 | 0.13 | 0.388 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -14.268 | -20.612 | -6.331 | -11.225 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 5.318 | 0.537 | 3.243 | -7.77 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -5.006 | -4.394 | 3.938 | 4.148 |
Modifiche in Attività/Passività | -14.58 | -16.755 | -13.512 | -7.603 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -34.1 | -33.972 | -56.598 | -28.389 |
Variazione Netta in PP&E | -1.714 | -1.401 | -2.2 | -1.742 |
Spese in Conto Capitale | -1.714 | -1.401 | -2.2 | -1.768 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.026 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -1.299 | -6.621 | -3.965 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -3.575 | -4.531 | -21.971 | 0.652 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 66.418 | 69.15 | 28.25 | 10.625 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -69.993 | -73.681 | -50.221 | -9.973 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -69.993 | -74.446 | -50.268 | -13.467 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.765 | 0.047 | 3.494 |
Attività di Investimento - Altro | -27.512 | -26.741 | -25.806 | -23.334 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -4.825 | -4.516 | -13.039 | -23.702 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -8.929 | -23.137 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -8.929 | -23.137 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -8.929 | -23.137 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3.497 | -3.403 | -3.058 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.497 | -3.403 | -3.058 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.328 | -1.113 | -1.052 | -0.565 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.011 | -0.036 | -0.023 | 0.021 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 24.882 | 19.136 | -5.69 | -0.882 |
Contanti Iniziali | 59.469 | 40.333 | 46.023 | 46.905 |
Contanti Finali | 84.351 | 59.469 | 40.333 | 46.023 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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