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HOMB
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HOMB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 430.117 | 460.646 | 379.67 | 413.172 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 115.664 | 402.241 | 392.929 | 305.262 |
Items totali in Contanti | 101.694 | 105.727 | 63.727 | 127.696 |
Ammortamento Totale | 13.967 | 14.446 | 16.491 | 20.335 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 13.967 | 14.446 | 16.491 | 20.335 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.747 | 9.222 | 9.274 | 9.133 |
Imposte Differite | 13.174 | 8.304 | -4.077 | 2.213 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -6.465 | -2.971 | 1.094 | 1.272 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.337 | -0.542 | -2.117 | -0.698 |
Accantonamento per Perdite | -- | 48.07 | 12.133 | 63.585 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -88.918 | -47.322 | -76.986 | -19.786 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 3.046 | -1.163 | -15.767 | -24.473 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -35.191 | -13.573 | -0.724 | 22.602 |
Cambiamento nei Prestiti | -20.221 | -4.93 | -54.186 | -23.457 |
Modifiche in Attività/Passività | -36.552 | -27.656 | -6.309 | 5.542 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -26.931 | 5.667 | 578.459 | -1,024.27 |
Variazione Netta nei Prestiti | -489.423 | -412.465 | -5.069 | -912.196 |
Variazione Netta in PP&E | -14.552 | -12.263 | -8.55 | -9.016 |
Spese in Conto Capitale | -43.733 | -38.531 | -22.465 | -19.579 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 29.181 | 26.268 | 13.915 | 10.563 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 463.451 | 427.805 | 590.337 | -903.349 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1.075 | 1.375 | -5.1 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 464.526 | 426.43 | 595.437 | -903.349 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -64.073 | -9.894 | -1,982.556 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 528.599 | 490.503 | 605.331 | 1,079.207 |
Attività di Investimento - Altro | 13.593 | 2.59 | 1.741 | 800.291 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -282.714 | -556.179 | -682.706 | -2,314.427 |
Variazione netta nei Depositi | 675.361 | 358.586 | -1,151.072 | -2,177.058 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -715.256 | -680.285 | 662.239 | 158.254 |
Debito Netto di Lungo Termine | -700.55 | -700.55 | 651.3 | 167.994 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 1,401 | 6,476.55 | 897.324 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -701.55 | -2,101.55 | -5,825.25 | -729.33 |
Debito Netto Corrente | -14.706 | 20.265 | 10.939 | -9.74 |
Debito Emesso di Breve Termine | -14.706 | 20.265 | 10.939 | -9.74 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -90.285 | -84.477 | -47.969 | -167.199 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -90.285 | -84.477 | -47.969 | -70.7 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.872 | 2.016 | 0.802 | 0.156 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -92.157 | -86.493 | -48.771 | -70.856 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -96.499 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -- | -- | -96.499 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -152.534 | -150.003 | -145.904 | -128.424 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -152.534 | -150.003 | -145.904 | -128.424 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 120.472 | -89.866 | 275.423 | -2,925.525 |
Contanti Iniziali | 910.347 | 1,000.213 | 724.79 | 3,650.315 |
Contanti Finali | 1,030.819 | 910.347 | 1,000.213 | 724.79 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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