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HOLO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-42.156-3.936-20.01216.163
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---11.578-20.27912.75
Items totali in Contanti
1.0158.2061.1470.969
Ammortamento Totale
0.140.1530.236--
Ammortamento di Assets Intangibili
0.140.1530.236--
Compensi Basati sulle Azioni
--4.565----
Imposte Differite
0.46-0.573-0.131-0.132
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----0.0010.057
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---0.27----
Svalutazioni di Assets
--3.5490.238--
Altri Items non in Contanti
0.056-0.092-0.214-0.004
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.057-0.565-0.8792.444
Modifica nella Contabilità Clienti
0.01610.045-2.241.802
Variazioni delle Rimanenze
-0.0780.0550.0250.448
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.086-8.52.109-0.944
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.053-0.6320.2810.324
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.010.003-0.3930.217
Modifiche in Attività/Passività
-1.008-1.536-0.6610.597
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-15.441-0.1951.71-13.198
Variazione Netta in PP&E
-0.018-0.11-0.271-0.021
Spese in Conto Capitale
-0.018-0.11-0.271-0.021
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------0
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------7.847
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-14.903-0.0851.981-5.33
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-14.903--1.981-5.079
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---0.085---0.251
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---0.085---0.251
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
103.220.31333.271-0.204
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
102.9690.3040.055-1.57
Debito Netto Corrente
0.0060.3040.055-1.57
Debito Emesso di Breve Termine
0.461.4050.074--
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.454-1.101-0.019-1.57
Attività di Finanziamento - Altro
--0.00933.2161.366
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.85-0.297-0.593-0.043
Incremento (Decremento) in Contanti
44.774-4.11514.3762.719
Contanti Iniziali
18.5821.917.5344.815
Contanti Finali
63.35417.79521.917.534

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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