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HNRG
Hallador Energy Company
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HNRG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 87.984 | 65.934 | 59.414 | 54.169 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -204.117 | -226.138 | 44.793 | 18.105 |
Items totali in Contanti | 202.105 | 211.382 | -16.905 | 30.203 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 22.23 | 65.626 | 67.211 | 46.875 |
Ammortamento Totale | -79.503 | -68.456 | -93.785 | -16.13 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.872 | 4.454 | 3.554 | 1.269 |
Imposte Differite | -- | -9.235 | 4.629 | 1.756 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.733 | 0.746 | 0.552 | -0.443 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.047 | -0.05 | 0.398 | -0.264 |
Svalutazioni di Assets | -- | 215.136 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 4.379 | 3.161 | 0.536 | -2.86 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 99.699 | 80.047 | 30.916 | 5.142 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.646 | 4.499 | 9.952 | -16.305 |
Variazioni delle Rimanenze | -6.407 | -13.837 | 4.966 | -32.134 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.441 | -14.58 | -18.992 | 24.037 |
Modifiche in Attività/Passività | 107.901 | 103.965 | 34.99 | 29.544 |
Attività Operative - Altro | -- | 0.643 | 0.61 | 0.719 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -43.292 | -46.47 | -75.29 | -53.365 |
Variazione Netta in PP&E | -42.75 | -45.928 | -75.29 | -53.365 |
Spese in Conto Capitale | -50.186 | -53.367 | -75.352 | -54.02 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 7.436 | 7.439 | 0.062 | 0.655 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -0.542 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.542 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.542 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -34.857 | -14.434 | 16.573 | -0.207 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -65.088 | -53.133 | 6.287 | 2.475 |
Debito Netto di Lungo Termine | -11.088 | -5.633 | -- | 29 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 29 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6.088 | -5.633 | 0 | -- |
Debito Netto Corrente | -54 | -47.5 | 6.287 | -26.525 |
Debito Emesso di Breve Termine | 104.5 | 104.5 | 66 | 51.7 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -158.5 | -152 | -59.713 | -78.225 |
Attività di Finanziamento - Altro | 30.231 | 38.699 | 10.286 | -2.682 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 9.835 | 5.03 | 0.697 | 0.597 |
Contanti Iniziali | 12.153 | 7.123 | 6.426 | 5.829 |
Contanti Finali | 21.988 | 12.153 | 7.123 | 6.426 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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