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HELE
Helen Of Troy Ltd
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HELE Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 02/28/2025 | 02/29/2024 | 02/28/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 146.231 | 113.213 | 306.067 | 208.242 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -406.005 | 123.751 | 168.594 | 143.273 |
Items totali in Contanti | 442.634 | 64.087 | 83.948 | 80.535 |
Ammortamento Totale | 1.315 | 1.265 | 1.235 | 1.114 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.315 | 1.265 | 1.235 | 1.114 |
Compensi Basati sulle Azioni | 15.839 | 21.376 | 33.872 | 26.753 |
Imposte Differite | -106.415 | -75.982 | 13.21 | -2.242 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.042 | -0.032 | -34.423 | -1.273 |
Svalutazioni di Assets | 465.84 | 51.455 | -- | -- |
Attività di Ristrutturazione | -- | -- | 1.772 | -- |
Altri Items non in Contanti | 10.801 | 10.957 | 16.783 | 11.5 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 36.768 | -74.625 | 53.525 | -15.566 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 26.417 | -23.08 | -18.668 | 83.624 |
Variazioni delle Rimanenze | -23.357 | -40.599 | 58.192 | 110.304 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -24.263 | 20.459 | 54.403 | -115.931 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -5.743 | -40.227 | -36.287 | -88.04 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 57.627 | 3.925 | 1.12 | -7.946 |
Modifiche in Attività/Passività | 6.087 | 4.897 | -5.235 | 2.423 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -263.416 | -263.093 | 5.449 | -319.333 |
Variazione Netta in PP&E | -34.104 | -29.892 | -35.024 | -174.795 |
Spese in Conto Capitale | -34.292 | -30.072 | -36.644 | -174.864 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.188 | 0.18 | 1.62 | 0.069 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -225.548 | -229.428 | -- | -144.538 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 1.804 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -2.014 | -2.023 | -8.983 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -2.014 | -2.023 | -8.983 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -1.75 | 49.456 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 123.706 | 150.246 | -322.088 | 106.783 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 122.469 | 249.9 | -269.076 | 120.668 |
Debito Netto di Lungo Termine | 242.969 | -6.25 | 1.993 | 230.168 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 248.868 | 250 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -7.031 | -6.25 | -246.875 | -19.832 |
Debito Netto Corrente | -120.5 | 256.15 | -271.069 | -109.5 |
Debito Emesso di Breve Termine | 914.07 | 1,096.61 | 1,415.511 | 685.8 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,034.57 | -840.46 | -1,686.58 | -795.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.794 | -99.309 | -50.987 | -13.299 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.794 | -99.309 | -50.987 | -13.299 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.278 | 3.879 | 4.235 | 5.066 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1.484 | -103.188 | -55.222 | -18.365 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.557 | -0.345 | -2.025 | -0.586 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.521 | 0.366 | -10.572 | -4.308 |
Contanti Iniziali | 18.867 | 18.501 | 29.073 | 33.381 |
Contanti Finali | 25.388 | 18.867 | 18.501 | 29.073 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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