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HBI Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
87.777264.243561.749-358.802
Utile (Perdita) Netto Consolidato
367.111-320.431-17.726-127.204
Items totali in Contanti
176.505439.43762.494529.98
Ammortamento Totale
26.195111.47538.70837.273
Ammortamento dell'Avviamento
0.14276.746----
Ammortamento di Assets Intangibili
26.05334.72938.70837.273
Compensi Basati sulle Azioni
--25.84520.54623.457
Imposte Differite
---11.974-84.745388.607
Svalutazioni di Assets
2.085119.74800
Altri Items non in Contanti
90.61124.48212.7174.349
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-177.954145.237516.981-761.578
Modifica nella Contabilità Clienti
-50.645-1.785174.249154.145
Variazioni delle Rimanenze
96.905114.931599.982-437.641
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-97.28617.649-194.602-241.557
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---3.113-145.32-128.783
Modifiche in Attività/Passività
-123.81517.55582.672-107.742
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
843.646813.033-23.483-216.428
Variazione Netta in PP&E
-21.241-25.527-43.725-111.965
Spese in Conto Capitale
-30.109-37.889-44.056-112.122
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
8.86812.3620.3310.157
Variazione Netta Attività Immateriali
--00-103
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
864.887838.561.3-10.816
Variazione Netta Attività Immateriali
--00-103
Disinvestimenti
864.887838.561.3-10.816
Attività di Investimento - Altro
--018.9429.353
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-939.535-1,046.72-580.075295.829
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-931.635-1,039.266-577.154533.582
Debito Netto di Lungo Termine
-931.635-1,039.266-577.154533.841
Emissione di Debito a Lungo Termine
5,161.52,444.55,6843,632.389
Debito di Lungo Termine Ripagato
-6,093.135-3,483.766-6,261.154-3,098.548
Debito Netto Corrente
-------0.259
Debito Emesso di Breve Termine
--0021.454
Debito di Breve Termine Ripagato
-------21.713
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-------25.018
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-------25.018
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--00-25.018
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-------209.312
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
--00-209.312
Attività di Finanziamento - Altro
-7.9-7.454-2.921-3.423
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-3.746-20.7038.897-42.815
Incremento (Decremento) in Contanti
-11.8589.853-32.912-322.216
Contanti Iniziali
215.354205.501238.413560.629
Contanti Finali
203.496215.354205.501238.413

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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