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Global Water Resources, Inc.

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09 lug, 12:01 UTC -4
Aperto

GWRS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
21.19421.78525.39323.336
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.3435.7897.9825.506
Items totali in Contanti
15.1315.14815.52913.118
Svalutazioni
4.25112.7211.4379.89
Ammortamento Totale
0.4020.3840.3240.226
Ammortamento di Assets Intangibili
0.4020.3840.3240.182
Compensi Basati sulle Azioni
0.9281.0291.3251.529
Imposte Differite
1.4041.4732.3941.367
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.309-0.0630.004
Altri Items non in Contanti
-1.027-0.7670.1120.103
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.3750.8481.8824.502
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.733-1.986-0.994-0.248
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.89-0.915-0.635-1.83
Modifiche in Attività/Passività
1.9983.7493.5116.58
Attività Operative - Altro
------0.21
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-41.929-32.478-28.598-34.188
Variazione Netta in PP&E
-41.779-32.324-22.312-33.984
Spese in Conto Capitale
-41.779-32.324-22.312-33.984
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.15-6.246-0.18
Attività di Investimento - Altro
---0.004-0.04-0.024
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
31.03817.0860.4064.971
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--15.846-1.783-3.574
Debito Netto di Lungo Termine
--15.846-1.783-3.574
Emissione di Debito a Lungo Termine
--22.3572.575--
Debito di Lungo Termine Ripagato
---6.511-4.358-3.574
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----2.74814.815
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----2.74814.815
Azioni Ordinarie Emesse
----2.74814.815
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-7.32-7.298-7.185-6.889
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-7.32-7.298-7.185-6.889
Attività di Finanziamento - Altro
9.1568.5386.6260.619
Incremento (Decremento) in Contanti
10.3036.393-2.799-5.881
Contanti Iniziali
11.1564.7637.56213.443
Contanti Finali
21.45911.1564.7637.562

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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